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石头科技(688169)现金流量表图
石头科技(688169)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302017-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金132597.36234636.20350079.42109891.81105103.06
收到的税费返还813.90703.36134.2428.76--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金588.66311.76870.75611.78228.57
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计133999.92235651.32351084.41110532.35105331.63
购买商品、接受劳务支付的现金100638.84149897.08279890.6586504.9792942.98
支付给职工以及为职工支付的现金3994.8510204.9910108.932428.154952.54
支付的各项税费9821.6119306.2215348.393649.572087.26
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1797.843460.093252.681121.13977.49
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计116253.15182868.39308600.6593703.83100960.27
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额17746.7752782.9342483.7616828.524371.36
收回投资收到的现金90015.59118000.00205100.0066000.0059300.00
取得投资收益收到的现金527.26757.97446.9595.59143.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----586.40----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计90542.85118757.97206133.3566095.5959443.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1720.961947.726097.563063.801513.11
投资支付的现金103000.00147415.59245900.0071300.0062510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金--------575.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计104720.96149363.31251997.5674363.8064598.11
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-14178.11-30605.34-45864.21-8268.21-5154.24
吸收投资收到的现金--658.89------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----492.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--658.89492.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--1160.643839.36----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金121.48415.13------
##筹资活动现金流出特殊项目--657.00------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计121.482232.763839.36----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-121.48-1573.87-3347.36----
汇率变动对现金及现金等价物的影响233.677.68-0.58---107.97
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额3680.8620611.39-6728.398560.31-890.85
加:期初现金及现金等价物余额23198.692587.299315.685932.2210206.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额26879.5423198.692587.2914492.539315.68
净利润19662.1438552.1730758.78-5024.596699.62
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----20.50-305.87262.04
固定资产折旧793.921236.451774.51466.64563.73
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销15.3015.30------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-117.29-356.69-242.5738.02--
财务费用-233.67-7.68-0.11--97.26
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失-259.44196.34------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少32.88-52.03-35.7060.60-76.57
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4343.99-3239.98-22516.405474.42-2956.67
经营性应收项目的减少24876.40-8803.69-6632.8234159.27-27374.69
经营性应付项目的增加-22152.2226000.7222980.79-34022.7221744.92
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-527.26-757.9716376.7915982.755411.73
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额17746.7752782.9342483.7616828.524371.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26879.5423198.692587.2914492.539315.68
减:现金的期初余额23198.692587.299315.685932.2210206.53
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额3680.8620611.39-6728.398560.31-890.85
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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