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威胜信息(688100)现金流量表图
威胜信息(688100)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金76981.1351105.4127783.5894373.7259690.93
收到的税费返还958.95736.09173.643557.872433.89
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金3047.803167.321974.802474.861553.40
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计80987.8855008.8229932.01100406.4563678.22
购买商品、接受劳务支付的现金45739.9327721.7812574.3749964.8732545.71
支付给职工以及为职工支付的现金8962.436471.234039.8911343.608504.56
支付的各项税费9312.155532.541141.196097.114921.17
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金6656.714050.632020.869090.978472.72
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计70671.2343776.1819776.3176496.5654444.15
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额10316.6511232.6510155.7023909.899234.07
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金314.02246.2437.40495.59239.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.402.40--2.630.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金30500.0027500.0010500.0020000.0011000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计30816.4227748.6410537.4020498.2211240.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1739.301112.93129.972250.381389.88
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金27500.0024500.0024500.0023000.0017000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计29239.3025612.9324629.9725250.3818389.88
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1577.122135.71-14092.56-4752.16-7149.68
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----------
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响155.4251.84-58.53230.29302.49
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额12049.1813420.19-3995.3919388.022386.88
加:期初现金及现金等价物余额52014.9752014.9752014.9732626.9432626.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额64064.1565435.1648019.5852014.9735013.82
净利润--11358.582804.7617715.74--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--761.79-15.79262.67--
固定资产折旧--607.07299.991266.69--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--121.9575.01258.76--
长期待摊费用摊销--121.9259.81239.75--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.83-0.83----
固定资产报废损失------2.63--
公允价值变动损失----------
财务费用---51.8468.74-268.76--
投资损失---246.24-37.40-495.59--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---110.2113.27259.07--
递延所得税负债增加--18.7510.68117.88--
存货的减少--785.50-428.18722.93--
经营性应收项目的减少---7249.199408.17-4078.10--
经营性应付项目的增加--5115.39-2102.537906.24--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11232.6510155.7023909.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65435.1648019.5852014.97--
减:现金的期初余额--52014.9752014.9732626.94--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--13420.19-3995.3919388.02--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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