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乐鑫科技(688018)现金流量表图
乐鑫科技(688018)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金57875.9934128.1314330.5275366.1247256.94
收到的税费返还1680.771125.17923.60981.14804.82
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1227.211072.38113.771330.81891.82
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计60783.9736325.6915367.8977678.0648953.58
购买商品、接受劳务支付的现金40820.7630086.6519257.4644361.6731019.28
支付给职工以及为职工支付的现金12460.858532.925366.4211925.138673.72
支付的各项税费436.94323.49199.134403.051914.51
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金5827.443351.131260.056756.634541.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计59545.9942294.2026083.0667446.4846148.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1237.97-5968.51-10715.1710231.582804.82
收回投资收到的现金347546.90249100.94128531.58174377.37--
取得投资收益收到的现金--------202.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计347546.90249100.94128531.58174377.43202.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金839.45515.42261.042092.211391.31
投资支付的现金302571.00218271.00121293.00299491.64--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金--------122078.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计303410.45218786.42121554.04301583.85123469.31
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额44136.4530314.526977.54-127206.42-123266.88
吸收投资收到的现金------113196.52114605.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------113196.52114605.58
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7000.007000.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------1409.06
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7000.007000.00----1409.06
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7000.00-7000.00--113196.52113196.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响-689.14102.04-72.65-107.64-108.25
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额37685.2817448.06-3810.28-3885.95-7373.80
加:期初现金及现金等价物余额13599.2713599.2713599.2717485.2317485.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额51284.5631047.339788.9913599.2710111.43
净利润--3474.01--15850.54--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---282.63--749.40--
固定资产折旧--489.38--657.59--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--36.87--55.96--
长期待摊费用摊销--147.98--268.14--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.01--
公允价值变动损失---346.57---601.62--
财务费用--316.75--493.56--
投资损失---1488.32---1303.73--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--2.69------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---29.95---192.54--
递延所得税负债增加--550.61--1841.93--
存货的减少---8883.74--581.11--
经营性应收项目的减少--22250.69---9318.55--
经营性应付项目的增加---22997.89--939.50--
其他--791.58--210.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---5968.51--10231.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31047.33--13599.27--
减:现金的期初余额--13599.27--17485.23--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--17448.06---3885.95--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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