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聚辰股份(688123)现金流量表图
聚辰股份(688123)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302017-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金34896.4423140.1046706.5234005.1737919.16
收到的税费返还943.70664.00584.41168.04579.45
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金515.25293.45713.35602.37155.17
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计36355.3924097.5548004.2934775.5838653.77
购买商品、接受劳务支付的现金23987.9913617.2128378.7219915.3522948.30
支付给职工以及为职工支付的现金5666.693899.316454.315008.975079.74
支付的各项税费1877.041442.941483.581318.47639.67
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2292.421569.412679.861868.062325.52
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计33824.1320528.8738996.4728110.8530993.23
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2531.263568.699007.826664.737660.55
收回投资收到的现金----15800.0015800.0073640.00
取得投资收益收到的现金----230.95192.41332.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----5000.005000.008000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----21030.9520992.4181972.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金205.03192.02237.19103.32104.77
投资支付的现金----10800.0010800.0078640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----5000.005000.008000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计205.03192.0216037.1915903.3286744.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-205.03-192.024993.765089.08-4772.76
吸收投资收到的现金----2902.502902.50169.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----2902.502902.50169.08
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2265.802265.803046.353046.352813.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2265.802265.803046.353046.352813.59
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2265.80-2265.80-143.85-143.85-2644.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响74.10-231.67718.73756.5574.31
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额134.53879.1914576.4612366.52317.58
加:期初现金及现金等价物余额26876.4626876.4612300.0012300.0011982.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27010.9927755.6526876.4624666.5212300.00
净利润--4452.537611.53--2488.22
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--21.47452.46--134.96
固定资产折旧--28.3148.36--69.19
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--8.904.07----
长期待摊费用摊销--51.9036.70--19.15
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.24----
固定资产报废损失----4.85--0.38
公允价值变动损失----------
财务费用--143.34-477.61--140.20
投资损失-----192.41---329.44
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--47.46------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---0.71-44.12--1.80
递延所得税负债增加---0.15-0.33--1.15
存货的减少---1147.58-2615.07---870.31
经营性应收项目的减少--1724.70-795.72--875.53
经营性应付项目的增加---2404.751844.15---601.54
其他--643.273130.69--5731.25
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3568.699007.82--7660.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27755.6526876.46--12300.00
减:现金的期初余额--26876.4612300.00--11982.42
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--879.1914576.46--317.58
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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