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当虹科技(688039)现金流量表图
当虹科技(688039)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302017-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金10947.118145.5716010.968637.1511426.98
收到的税费返还1024.37806.761003.06619.18675.09
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1089.41158.87345.4389.71132.53
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计13060.909111.2017359.459346.0412234.60
购买商品、接受劳务支付的现金7575.446165.018012.516335.153839.00
支付给职工以及为职工支付的现金4816.233383.154756.813639.474262.69
支付的各项税费2023.181670.061740.151265.161141.79
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3146.841151.782229.421094.031550.07
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计17561.6912370.0016738.8912333.8110793.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4500.80-3258.80620.55-2987.771441.05
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----15.666.64150.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--------0.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金15824.818047.0051705.9326879.1536495.28
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计15824.818047.0051721.5926885.7936646.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1026.86837.34340.15113.42600.54
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金35684.9825273.6744457.0841513.4238000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计36711.8526111.0144797.2341626.8538600.54
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-20887.04-18064.016924.36-14741.05-1954.50
吸收投资收到的现金--------18900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金656.09--------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计656.09------18900.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------1179.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--------1179.13
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额656.09------17720.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响63.3234.9773.8476.61-58.28
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-24668.43-21287.847618.75-17652.2117149.13
加:期初现金及现金等价物余额25863.5525863.5518244.8018244.801095.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1195.124575.7025863.55592.5918244.80
净利润--1272.316389.81--4068.12
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--39.81574.03--241.06
固定资产折旧--59.10164.89--74.53
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--165.63239.11--219.90
长期待摊费用摊销--11.1429.78--22.87
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--------6.77
公允价值变动损失----------
财务费用---382.13-731.49---191.82
投资损失-----15.66---150.64
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---20.01-45.11---28.06
递延所得税负债增加----------
存货的减少---795.48-833.01---456.23
经营性应收项目的减少---409.03-7751.39---4706.59
经营性应付项目的增加---3200.132599.60--2341.15
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---3258.80620.55--1441.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4575.7025863.55--18244.80
减:现金的期初余额--25863.5518244.80--1095.66
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---21287.847618.75--17149.13
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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