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特宝生物(688278)现金流量表图
特宝生物(688278)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302017-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金54251.0634297.5747727.9034831.6429554.09
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金714.16591.705073.974368.501724.29
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计54965.2234889.2752801.8639200.1531278.38
购买商品、接受劳务支付的现金4690.413112.862806.571988.831053.33
支付给职工以及为职工支付的现金11400.297960.2313238.3410032.4210753.41
支付的各项税费2967.932075.472524.001840.401894.64
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金29306.6718633.6425318.2619774.3718717.54
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计48365.3131782.2143887.1733636.0232418.91
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6599.913107.068914.695564.12-1140.53
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9.509.505.502.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计9.509.505.502.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2979.921501.571460.05566.992689.14
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2979.921501.571460.05566.992689.14
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2970.42-1492.07-1454.55-564.29-2689.14
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金6000.00--11000.007000.008000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计6000.00--11000.007000.008000.00
偿还债务支付的现金7000.00--12000.008000.008500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金265.97177.03375.91287.95402.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金424.70224.80----327.01
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7690.67401.8312375.918287.959229.34
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1690.67-401.83-1375.91-1287.95-1229.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响26.45-2.4839.8043.11-24.98
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额1965.281210.676124.043754.99-5083.99
加:期初现金及现金等价物余额14506.3514506.358382.318382.3113466.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额16471.6315717.0214506.3512137.308382.31
净利润4208.451554.711600.2947.72516.86
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-----147.11-165.44195.75
固定资产折旧931.26635.771231.17928.791018.23
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销1900.931263.642523.081892.531555.52
长期待摊费用摊销11.457.2240.9632.1587.99
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.17-0.17-0.79-0.81--
固定资产报废损失0.740.401.580.951.61
公允价值变动损失----------
财务费用237.15179.52334.65242.40432.87
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失188.2466.52------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少281.04147.46-1630.84-961.05-119.62
递延所得税负债增加70.6473.45------
存货的减少-1142.17-859.11-1386.08-1239.10-1037.91
经营性应收项目的减少-1132.74902.23-113.791311.90-3609.35
经营性应付项目的增加1045.08-864.576461.583474.06-182.49
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额6599.913107.068914.695564.12-1140.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16471.6315717.0214506.3512137.308382.31
减:现金的期初余额14506.3514506.358382.318382.3113466.30
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额1965.281210.676124.043754.99-5083.99
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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