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晶晨股份(688099)现金流量表图
晶晨股份(688099)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金196713.59110385.3755416.64244551.63172979.67
收到的税费返还9898.404317.803250.869119.957387.18
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金4372.614218.623066.816476.014188.23
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计210984.60118921.7961734.31260147.59184555.08
购买商品、接受劳务支付的现金96037.4863400.9537862.19168284.28127492.00
支付给职工以及为职工支付的现金34353.6524191.0413446.5739908.3929890.87
支付的各项税费3513.242719.962998.653762.514126.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金9006.455425.272187.5714131.139651.92
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计142910.8295737.2156494.99226086.31171161.17
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额68073.7823184.595239.3234061.2813393.92
收回投资收到的现金277755.27150232.1263629.7783928.60--
取得投资收益收到的现金4570.421327.52623.99361.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--------2.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------200.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计282325.69151559.6464253.7684489.782.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16332.9511861.364954.6317599.0514419.23
投资支付的现金249012.57126144.2266951.89249383.4086150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计265345.52138005.5871906.52266982.45100569.23
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额16980.1713554.06-7652.76-182492.67-100567.23
吸收投资收到的现金------151945.76151945.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------151945.76151945.76
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3178.902443.42------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金8998.129354.06--789.68777.15
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12177.0211797.48--789.68777.15
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-12177.02-11797.48--151156.08151168.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2254.04527.29127.76732.361535.41
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额70622.8925468.46-2285.683457.0565530.71
加:期初现金及现金等价物余额42180.8442180.8442180.8438723.7938723.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额112803.7367649.3039895.1642180.84104254.50
净利润---6278.50--15705.53--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--336.40--3775.36--
固定资产折旧--1234.55--1661.43--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--3659.35--7472.04--
长期待摊费用摊销--2784.25--4533.56--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---283.31---392.70--
财务费用---1835.73---1216.49--
投资损失---329.77--198.44--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---238.54--609.33--
递延所得税负债增加------101.22--
存货的减少--6381.91--2652.38--
经营性应收项目的减少--11897.06---644.26--
经营性应付项目的增加--2971.54---857.92--
其他--2885.38--463.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--23184.59--34061.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67649.30--42180.84--
减:现金的期初余额--42180.84--38723.79--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--25468.46--3457.05--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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