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洁特生物(688026)现金流量表图
洁特生物(688026)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金17643.9011314.395398.2219521.3814058.54
收到的税费返还631.44442.20188.77312.28165.44
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金559.17483.92116.58969.62706.51
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计18834.5212240.515703.5720803.2814930.49
购买商品、接受劳务支付的现金9119.346217.052916.0411137.038072.84
支付给职工以及为职工支付的现金3381.882064.84669.892426.771753.84
支付的各项税费1515.541064.16879.39957.06814.28
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1707.341161.30390.471770.151243.85
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计15724.1010507.354855.7816291.0111884.81
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3110.421733.15847.794512.273045.68
收回投资收到的现金------100.00100.00
取得投资收益收到的现金170.9269.6117.4817.2810.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金12985.866490.003490.002241.802241.80
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13156.786559.613507.482359.072351.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4159.772484.24264.382647.661485.47
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金10500.004500.002000.006927.532927.53
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计14659.776984.242264.389575.184412.99
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1502.99-424.631243.10-7216.11-2061.14
吸收投资收到的现金------5236.903800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------1446.661446.66
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------6683.565246.66
偿还债务支付的现金------1386.781386.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------1249.001225.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------100.00100.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计------2735.782711.94
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额------3947.792534.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响146.0514.94-85.7359.5086.55
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额1753.481323.472005.151303.453605.82
加:期初现金及现金等价物余额3237.733237.733237.731934.281934.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4991.214561.205242.883237.735540.10
净利润--2432.27517.655278.69--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--50.65-81.77288.31--
固定资产折旧--528.28265.221000.23--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--17.307.3329.33--
长期待摊费用摊销--18.1618.164.74--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--2.04------
公允价值变动损失----------
财务费用---17.24111.67-105.78--
投资损失---69.61-17.48-26.96--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--29.7350.04-208.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1621.53-1570.70-72.12--
经营性应收项目的减少--1274.322375.24-2519.65--
经营性应付项目的增加---911.19-827.57406.83--
其他------436.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1733.15847.794512.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4561.205242.883237.73--
减:现金的期初余额--3237.733237.731934.28--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1323.472005.151303.45--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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