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金山办公(688111)现金流量表图
金山办公(688111)现金流量指标    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金111277.5152029.26179114.57115035.0071674.16
收到的税费返还3199.84973.094115.853507.662184.43
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2800.681505.157280.976245.335422.26
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计117278.0454507.50190511.39124788.0079280.84
购买商品、接受劳务支付的现金18750.578556.1841305.4429059.0018724.87
支付给职工以及为职工支付的现金44410.5927421.6172580.5857965.8337665.82
支付的各项税费5159.102750.4512227.518822.296457.35
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3765.672579.535828.704148.292651.01
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计72085.9441307.77131942.2499995.4265499.06
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额45192.1013199.7358569.1524792.5813781.79
收回投资收到的现金876571.00364634.00454691.00332588.00198421.00
取得投资收益收到的现金8599.153310.334521.203381.782104.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.311.000.310.100.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计885172.46367945.33459212.51335969.88200525.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2646.49532.836321.025612.072698.13
投资支付的现金920924.78370718.00900254.00356472.00212991.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计923571.27371250.83906575.02362084.07215689.13
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-38398.81-3305.50-447362.52-26114.19-15163.63
吸收投资收到的现金----448154.14----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----448154.14----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13830.00--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----3248.61----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13830.00--3248.61----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-13830.00--444905.53----
汇率变动对现金及现金等价物的影响106.26118.84131.45286.605.42
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-6930.4510013.0756243.61-1035.00-1376.42
加:期初现金及现金等价物余额74876.8174876.8118633.2018633.2018633.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额67946.3684889.8874876.8117598.2017256.78
净利润35740.23--40057.92--14689.57
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----708.81----
固定资产折旧1677.92--2489.34--1152.42
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销290.89--451.19--217.14
长期待摊费用摊销78.81--273.13--126.91
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.98---0.27---0.03
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-5651.89---5029.60---326.79
财务费用28.86--62.65--43.44
投资损失-4253.39---3146.56---2340.19
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失143.07------194.27
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少43.38--204.06--297.37
递延所得税负债增加202.80--727.03--232.89
存货的减少77.37---45.44---26.89
经营性应收项目的减少-103.15---14796.12---7429.53
经营性应付项目的增加16524.36--35252.46--6244.44
其他394.83--1360.56--706.78
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额45192.10--58569.15--13781.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额67946.36--74876.81--17256.78
减:现金的期初余额74876.81--18633.20--18633.20
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-6930.45--56243.61---1376.42
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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