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嘉必优(688089)现金流量表图
嘉必优(688089)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金6097.3634777.4922906.5915447.626535.88
收到的税费返还37.04--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金4634.264420.564209.073764.143669.20
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计10768.6639198.0527115.6619211.7610205.08
购买商品、接受劳务支付的现金1283.9612211.9910131.206490.913471.98
支付给职工以及为职工支付的现金1982.165438.134418.272997.901762.34
支付的各项税费1052.295499.703431.922516.061764.53
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金538.222853.511823.041302.33614.92
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计4856.6426003.3219804.4313307.217613.78
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5912.0213194.737311.235904.562591.31
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--131.3981.0546.2438.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--867.65867.650.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--20400.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--21399.04948.7046.8738.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金329.792327.321725.311205.54605.33
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金52500.0020400.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计52829.7922727.321725.311205.54605.33
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-52829.79-1328.29-776.61-1158.68-567.17
吸收投资收到的现金--66364.15------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--66364.15------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--4500.854500.854500.85--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金182.801579.25100.00100.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计182.806080.104600.854600.85--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-182.8060284.05-4600.85-4600.85--
汇率变动对现金及现金等价物的影响89.9570.5996.3450.99-3.46
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-47010.6372221.082030.11196.022020.67
加:期初现金及现金等价物余额84431.9312210.8512210.8512210.8512210.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额37421.3084431.9314240.9512406.8614231.52
净利润--11975.029676.206345.49--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--405.5747.72128.25--
固定资产折旧--2760.122051.201362.43--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--137.6998.7268.05--
长期待摊费用摊销--0.00------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.25-25.16-25.16--
固定资产报废损失--11.4110.842.28--
公允价值变动损失--0.00------
财务费用--46.96--52.17--
投资损失---16.29-13.01-38.01--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失-----9.76-365.05--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---7.7284.98122.83--
递延所得税负债增加--0.00------
存货的减少--167.65-1143.02-296.62--
经营性应收项目的减少---1091.63-2366.71-936.81--
经营性应付项目的增加---1168.81-1100.77-515.28--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--13194.737311.235904.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84431.9314240.9512406.86--
减:现金的期初余额--12210.8512210.8512210.85--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--72221.082030.11196.02--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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