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嘉必优(688089)现金流量表图
嘉必优(688089)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金26133.3016686.416097.3634777.4922906.59
收到的税费返还37.0437.0437.04----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金5716.085323.064634.264420.564209.07
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计31886.4222046.5010768.6639198.0527115.66
购买商品、接受劳务支付的现金9644.325704.421283.9612211.9910131.20
支付给职工以及为职工支付的现金4509.863200.771982.165438.134418.27
支付的各项税费3816.262565.741052.295499.703431.92
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2380.491752.51538.222853.511823.04
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计20350.9313223.444856.6426003.3219804.43
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额11535.488823.065912.0213194.737311.23
收回投资收到的现金47300.0025000.00------
取得投资收益收到的现金947.84193.27--131.3981.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------867.65867.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------20400.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计48247.8425193.27--21399.04948.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1584.35299.58329.792327.321725.31
投资支付的现金103577.5081127.50------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----52500.0020400.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计105161.8581427.0852829.7922727.321725.31
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-56914.01-56233.81-52829.79-1328.29-776.61
吸收投资收到的现金------66364.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------66364.15--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6000.00----4500.854500.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金182.80182.80182.801579.25100.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6182.80182.80182.806080.104600.85
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6182.80-182.80-182.8060284.05-4600.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.4872.1989.9570.5996.34
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-51568.81-47521.36-47010.6372221.082030.11
加:期初现金及现金等价物余额84431.9384431.9384431.9312210.8512210.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额32863.1236910.5737421.3084431.9314240.95
净利润--7354.73--11975.02--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--57.21--405.57--
固定资产折旧--1295.69--2760.12--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--64.79--137.69--
长期待摊费用摊销------0.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------25.25--
固定资产报废损失--4.63--11.41--
公允价值变动损失------0.00--
财务费用------46.96--
投资损失---754.32---16.29--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--295.35------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--9.91---7.72--
递延所得税负债增加------0.00--
存货的减少--384.32--167.65--
经营性应收项目的减少--432.45---1091.63--
经营性应付项目的增加---321.68---1168.81--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8823.06--13194.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36910.57--84431.93--
减:现金的期初余额--84431.93--12210.85--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---47521.36--72221.08--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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