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华特气体(688268)现金流量表图
华特气体(688268)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金61379.9345292.0016884.0174180.9156234.74
收到的税费返还525.02271.100.1276.0869.74
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1483.491062.90606.732412.941668.75
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计63388.4546626.0017490.8676669.9357973.23
购买商品、接受劳务支付的现金36601.4425318.9011644.2542498.9631301.23
支付给职工以及为职工支付的现金8375.025696.702945.9010036.347632.28
支付的各项税费2928.561798.14861.354107.072827.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金8959.769714.082486.0412613.629548.35
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计56864.7742527.8317937.5469256.0051309.62
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6523.684098.17-446.697413.936663.62
收回投资收到的现金16450.2611450.0018522.2830746.9521231.29
取得投资收益收到的现金841.08200.03131.94456.78361.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45.00270.430.24186.27172.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计17336.3411920.4618654.4631390.0021764.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6541.673447.441595.164291.173208.47
投资支付的现金47815.0147357.1338227.9330758.1824733.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------0.00
质押贷款净增加额--------0.00
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计54356.6850804.5739823.0935049.3527942.21
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-37020.33-38884.11-21168.63-3659.35-6177.29
吸收投资收到的现金------60963.28--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------1000.00500.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------61963.28500.00
偿还债务支付的现金510.00510.00500.002500.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2875.842939.8812.532140.172116.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1865.701884.701865.701331.90576.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5251.545334.572378.245972.074192.56
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5251.54-5334.57-2378.2455991.21-3692.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响-135.07128.1363.2452.6915.60
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-35883.26-39992.38-23930.3159798.48-3190.64
加:期初现金及现金等价物余额69079.9769079.9769079.979281.499281.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额33196.7129087.5945149.6669079.976090.85
净利润--4283.00--7259.47--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--9.86--514.03--
固定资产折旧--1845.85--3332.03--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--48.96--64.11--
长期待摊费用摊销--60.54--110.20--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---114.65---70.55--
固定资产报废损失--20.46--35.21--
公允价值变动损失------0.00--
财务费用---42.31--49.30--
投资损失---300.44---286.70--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--71.26------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--13.21---0.93--
递延所得税负债增加------0.00--
存货的减少---2631.00---2242.95--
经营性应收项目的减少---4393.82---2352.79--
经营性应付项目的增加--5178.35--1003.51--
其他--48.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4098.17--7413.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本------0.00--
一年内到期的可转换公司债券------0.00--
融资租入固定资产------0.00--
现金的期末余额--29087.59--69079.97--
减:现金的期初余额--69079.97--9281.49--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---39992.38--59798.48--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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