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南微医学(688029)现金流量表图
南微医学(688029)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金97156.6360748.0127789.30138362.89101267.32
收到的税费返还325.64273.83194.41511.76511.76
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金3453.662058.99968.562250.221972.12
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计100935.9263080.8328952.27141124.87103751.20
购买商品、接受劳务支付的现金37111.9323725.9011345.6046317.7637358.76
支付给职工以及为职工支付的现金28538.3920399.0312575.2433006.2024965.25
支付的各项税费8292.465803.413168.0411388.438096.83
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金14847.689953.504004.0225163.4612877.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计88790.4659881.8531092.91115875.8483298.21
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12145.463198.98-2140.6425249.0220452.99
收回投资收到的现金180700.0031300.0026800.00144000.00--
取得投资收益收到的现金3784.32398.16322.721313.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额132.62106.720.3945.940.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------1971.95--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计184616.9431804.8727123.11147331.700.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8695.143977.951776.355347.263261.56
投资支付的现金188951.5144600.0017600.00281000.00135000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计197646.6548577.9519376.35286347.26138261.56
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13029.70-16773.087746.76-139015.57-138261.18
吸收投资收到的现金------163627.14159277.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--0.00--2500.002500.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3138.92--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--0.00--169266.06161777.66
偿还债务支付的现金------12123.269000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5167.585167.58588.005809.265736.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息588.00588.00588.00588.00588.00
支付其他与筹资活动有关的现金------4349.47--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5167.585167.58588.0022281.9914736.52
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5167.58-5167.58-588.00146984.07147041.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响-194.69640.61412.52542.12511.95
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-6246.51-18101.085430.6433759.6529744.90
加:期初现金及现金等价物余额64676.7864676.7864676.7830917.1330917.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额58430.2746575.7070107.4264676.7860662.03
净利润--11431.91--31515.26--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--526.22--466.84--
固定资产折旧--1153.34--1791.34--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--109.31--168.38--
长期待摊费用摊销--322.12--543.34--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.43---4.62--
固定资产报废损失--382.92--9.92--
公允价值变动损失----------
财务费用---817.99---438.26--
投资损失---751.55---3187.18--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--50.76------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--10.77--100.54--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3595.37---8289.63--
经营性应收项目的减少---1343.92---4082.58--
经营性应付项目的增加---4296.97--6655.67--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3198.98--25249.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46575.70--64676.78--
减:现金的期初余额--64676.78--30917.13--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---18101.08--33759.65--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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