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深科达(688328)现金流量表图
深科达(688328)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金51330.45--14106.9240455.93--
收到的税费返还1972.94--757.311709.60--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金836.13--790.021470.04--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计54139.52--15654.2443635.57--
购买商品、接受劳务支付的现金30933.79--11732.1824847.99--
支付给职工以及为职工支付的现金12038.74--4980.809797.84--
支付的各项税费3246.67--1580.422668.91--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金6157.17--2305.554950.74--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计52376.37--20598.9642265.48--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1763.15-159.58-4944.721370.08-2365.44
收回投资收到的现金14000.00--8800.0010300.00--
取得投资收益收到的现金35.61--25.0640.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-0.53--0.94----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计14035.08--8826.0010340.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7476.19--2223.253199.16--
投资支付的现金14000.00--8800.0010000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计21476.19--11023.2513199.16--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7441.11---2197.25-2859.06--
吸收投资收到的现金186.00--186.0014.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金186.00--186.0014.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金12943.46--4600.001684.71--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金3636.18--2111.074206.78--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计16765.64--6897.075905.50--
偿还债务支付的现金1965.00--365.001950.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金272.34--72.76136.45--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5052.07--4700.023726.95--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7289.41--5137.785813.40--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额9476.23--1759.2992.10--
汇率变动对现金及现金等价物的影响-173.37--2.43-8.88--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额3624.90---5380.24-1405.76--
加:期初现金及现金等价物余额13627.76--13627.7615033.52--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额17252.67--8247.5213627.76--
净利润8287.36--1553.775273.92--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-28.77--190.66173.93--
固定资产折旧283.56--134.75218.88--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销140.38--48.9641.29--
长期待摊费用摊销233.91--105.58180.71--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.53--0.663.07--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用445.37--74.38154.32--
投资损失-35.61---25.06-40.10--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失909.05--425.72716.27--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-181.23---188.72-15.55--
递延所得税负债增加-------0.46--
存货的减少-9067.98--761.63-87.04--
经营性应收项目的减少-19591.09---3964.60-9990.78--
经营性应付项目的增加20367.67---4062.444741.63--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额1763.15---4944.721370.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17252.67--8247.5213627.76--
减:现金的期初余额13627.76--13627.7615033.52--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额3624.90---5380.24-1405.76--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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