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四方光电(688665)现金流量表图
四方光电(688665)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金17030.179527.72--21143.79--
收到的税费返还937.51498.03--903.48--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金414.73267.85--1073.93--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计18382.4110293.60--23121.19--
购买商品、接受劳务支付的现金7191.584297.65--9900.80--
支付给职工以及为职工支付的现金4137.182663.13--4712.06--
支付的各项税费1881.671146.22--1744.71--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1271.25676.77--2015.10--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计14481.698783.77--18372.67--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3900.731509.83624.524748.52187.04
收回投资收到的现金------470.00--
取得投资收益收到的现金------3.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.99----2.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------10.14--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.99----486.53--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金976.43388.40--1209.31--
投资支付的现金------470.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计976.43388.40--1679.31--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-975.44-388.40-34.88-1192.78-288.72
吸收投资收到的现金------122.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------17.50--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2100.001600.00------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2100.001600.00--122.50--
偿还债务支付的现金1000.001000.00--1900.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2047.241528.76--627.94--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3047.242528.76--2527.94--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-947.24-928.76-15.67-2405.44-246.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.0223.92---7.79--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额1954.03216.59594.591142.51-355.59
加:期初现金及现金等价物余额2790.522790.52--1648.01--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4744.553007.11--2790.52--
净利润--2293.87--6385.92--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--151.47--252.00--
固定资产折旧--322.59--547.29--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--8.51--17.19--
长期待摊费用摊销--48.28--87.57--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.18--
固定资产报废损失--0.01------
公允价值变动损失----------
财务费用--4.84--135.73--
投资损失-------3.79--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--3.82--215.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7.36---3356.77--
经营性应收项目的减少---262.08---2151.61--
经营性应付项目的增加---1094.44--2566.75--
其他--40.32--54.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1509.83--4748.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3007.11--2790.52--
减:现金的期初余额--2790.52--1648.01--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--216.59--1142.51--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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