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惠泰医疗(688617)现金流量表图
惠泰医疗(688617)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金38020.2221802.9942849.0031535.63--
收到的税费返还288.08463.73322.01309.92--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金660.77399.481082.31941.96--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计38969.0722666.2044253.3232787.52--
购买商品、接受劳务支付的现金9533.975114.6815311.9113555.98--
支付给职工以及为职工支付的现金10650.857611.3310915.438361.02--
支付的各项税费3794.282451.423760.692795.46--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金7508.613809.978775.486065.68--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计31487.7118987.4038763.5030778.15--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7481.363678.815489.822009.37762.73
收回投资收到的现金1030.00700.002100.00----
取得投资收益收到的现金12.967.7870.7762.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.201.2083.4074.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1044.16708.982254.17136.28--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2387.231953.076756.474267.04--
投资支付的现金1030.001000.002300.003000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3417.232953.079056.477267.04--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2373.07-2244.08-6802.30-7130.775991.70
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1241.00641.004150.003475.00--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1241.00641.004150.003475.00--
偿还债务支付的现金2734.55324.001320.001158.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金121.8392.29596.6231.35--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金142.4571.232556.602500.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2998.84487.524473.223689.35--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1757.84153.48-323.22-214.35-1061.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响6.2158.80-88.27-58.18--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额3356.661647.01-1723.98-5393.93--
加:期初现金及现金等价物余额7351.817351.819075.799075.79--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10708.478998.827351.813681.862737.72
净利润6729.753815.857807.535616.27--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-4.0011.5127.2020.29--
固定资产折旧1297.65850.361295.11926.04--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销210.75139.99173.0892.25--
长期待摊费用摊销53.2333.6765.1446.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.03-0.030.096.49--
固定资产报废损失23.1623.127.690.63--
公允价值变动损失----------
财务费用112.5924.8664.6626.63--
投资损失40.3455.40100.8164.69--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失-71.63-7.33118.8494.73--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少94.0083.07-56.53-45.62--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1871.66-504.66-6273.86-5991.05--
经营性应收项目的减少-1173.17-105.50-6055.52-1278.91--
经营性应付项目的增加2083.48-463.038098.142173.97--
其他-43.09-278.47117.44256.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额7481.363678.815489.822009.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10708.478998.827351.813681.86--
减:现金的期初余额7351.817351.819075.799075.79--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额3356.661647.01-1723.98-5393.93--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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