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欧科亿(688308)现金流量表图
欧科亿(688308)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金28509.1117592.4942438.2030009.17--
收到的税费返还----163.58----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金319.49231.133676.963418.33--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计28828.6017823.6246278.7433427.50--
购买商品、接受劳务支付的现金11503.165502.5717431.5112201.26--
支付给职工以及为职工支付的现金6157.664509.047000.725329.33--
支付的各项税费2716.091749.442913.752374.89--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1476.61978.804026.471619.87--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计21853.5212739.8531372.4521525.35--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6975.095083.7714906.2911902.165555.05
收回投资收到的现金1000.001000.001000.00----
取得投资收益收到的现金13.569.191.08----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额154.6140.9053.1629.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1168.171050.081054.2429.31--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4749.042648.628275.826662.88--
投资支付的现金1000.001000.001000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5749.043648.629275.826662.88--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4580.86-2598.54-8221.58-6633.57-5815.38
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1000.001000.00------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3.803.80--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1000.001000.003.803.80--
偿还债务支付的现金3901.003567.674294.333754.01--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1700.861586.771779.871562.96--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金223.93195.63115.09115.09--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5825.795350.066189.305432.06--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4825.79-4350.06-6185.50-5428.26-2652.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.8419.31-10.5811.68--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-2436.41-1845.52488.63-148.00--
加:期初现金及现金等价物余额15849.6615849.6615361.0315361.03--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13413.2514004.1415849.6615213.03--
净利润--4792.838843.78----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--150.77261.86----
固定资产折旧--2396.304403.29----
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--52.9893.32----
长期待摊费用摊销--164.28338.17----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.19-21.30----
固定资产报废损失--1.5474.95----
公允价值变动损失----------
财务费用--299.71817.65----
投资损失---9.19-1.08----
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加--178.37221.65----
信用减值损失--251.41-7.67----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---35.6112.19----
递延所得税负债增加---44.74-95.85----
存货的减少--699.93457.64----
经营性应收项目的减少---3624.76-2754.85----
经营性应付项目的增加---201.41-57.72----
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--23.542320.26----
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5083.7714906.29----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14004.1415849.66----
减:现金的期初余额--15849.6615361.03----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1845.52488.63----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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