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泛亚微透(688386)现金流量表图
泛亚微透(688386)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金13979.449051.665454.6817306.2913854.86
收到的税费返还------2.209.18
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金38.2239.0410.29121.7722.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计14017.669090.705464.9617430.2513887.00
购买商品、接受劳务支付的现金3944.192515.451462.324506.214649.98
支付给职工以及为职工支付的现金3408.492354.441421.273850.432835.40
支付的各项税费1806.971244.04744.832089.211571.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2207.021124.45499.362613.641931.47
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计11366.687238.374127.7813059.4910988.62
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2650.981852.321337.184370.762898.37
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.00----6.347.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--111.567.566.20--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5.00111.567.5612.547.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2366.721833.131585.392892.231290.08
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金--4.004.0036.10--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2366.721837.131589.392928.331290.08
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2361.72-1725.57-1581.83-2915.78-1282.48
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金8000.008000.001500.0015500.007000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计8000.008000.001500.0015500.007000.00
偿还债务支付的现金6500.006500.00--14000.005500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2282.542179.421840.312342.392265.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--264.4033.2748.35--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8782.548943.831873.5816390.747765.21
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-782.54-943.83-373.58-890.74-765.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.226.00-2.0121.6223.05
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-503.49-811.08-620.24585.86873.73
加:期初现金及现金等价物余额1482.201482.201482.20896.35896.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额978.71671.13861.961482.201770.08
净利润------4373.73--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------191.15--
固定资产折旧------1641.93--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销------103.28--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.37--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用------326.86--
投资损失------14.01--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少------3.48--
递延所得税负债增加------121.46--
存货的减少-------281.22--
经营性应收项目的减少-------4252.18--
经营性应付项目的增加------2130.62--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额------4370.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------1482.20--
减:现金的期初余额------896.35--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额------585.86--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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