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海目星(688559)现金流量表图
海目星(688559)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金84890.3139871.73--124123.7581084.05
收到的税费返还981.17305.23--2736.612108.56
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金3511.081220.58--7972.107799.69
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计89382.5641397.55--134832.4690992.31
购买商品、接受劳务支付的现金52335.1829113.87--72977.5948569.60
支付给职工以及为职工支付的现金25477.9116739.22--26535.5719042.96
支付的各项税费5475.033034.32--10096.967318.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金19492.3512521.06--11087.2317172.92
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计102780.4861408.47--120697.3692104.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-13397.92-20010.92-16872.9814135.10-1112.00
收回投资收到的现金--------0.86
取得投资收益收到的现金--------0.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--2.42--101.02125.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.97--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--2.42--101.99127.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11608.648502.48--25882.8118539.00
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计11608.648502.48--25882.8118539.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11608.64-8500.06-4132.50-25780.82-18411.66
吸收投资收到的现金66139.55--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金36020.7215500.00--39376.4028260.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计102160.2718500.00--39376.4028260.00
偿还债务支付的现金11885.001304.43--16605.8711129.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1243.70718.75--2785.67602.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金721.62358.52------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13850.322381.69--19391.5411732.18
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额88309.9616118.3110907.0519984.8616527.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响-288.77109.5654.64-13.0210.86
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额63014.62-12283.12-10043.788326.12-2984.99
加:期初现金及现金等价物余额20683.1220683.12--12357.0112357.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额83697.758400.00--20683.129372.02
净利润------14539.58--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------2436.78--
固定资产折旧------813.65--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销------309.56--
长期待摊费用摊销------231.44--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------4.21--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用------792.62--
投资损失------4.96--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少------1451.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-------26776.02--
经营性应收项目的减少-------2842.42--
经营性应付项目的增加------22987.73--
其他------181.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额------14135.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------20683.12--
减:现金的期初余额------12357.01--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额------8326.12--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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