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先惠技术(688155)现金流量表图
先惠技术(688155)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金30112.0622549.6644710.6321867.8513157.23
收到的税费返还69.54--73.7244.9341.55
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金8665.196754.262886.732405.731971.67
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计38846.7829303.9247671.0824318.5115170.45
购买商品、接受劳务支付的现金16101.3710250.1424208.3317520.3410112.62
支付给职工以及为职工支付的现金7775.344825.649297.686587.324415.26
支付的各项税费2938.442702.993792.473633.301897.13
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金11365.148836.682577.822396.701009.88
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计38180.2926615.4539876.3030137.6617434.89
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额666.502688.477794.78-5819.15-2264.44
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1274.171176.901393.91867.10203.61
投资支付的现金61740.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计63014.171176.901393.91867.10203.61
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-63014.17-1176.90-1393.91-867.10-203.61
吸收投资收到的现金66680.67--2000.002000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----300.00----
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计66680.67--2300.002000.002000.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----22.82----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2152.02125.00405.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2152.02125.00427.82----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额64528.65-125.001872.182000.002000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响77.0365.76-27.59-20.63-15.93
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额2258.001452.338245.46-4706.88-483.97
加:期初现金及现金等价物余额16487.7316487.738242.278242.278242.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额18745.7317940.0616487.733535.407758.30
净利润--3032.057263.07---386.13
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--13.391001.21--109.29
固定资产折旧--158.40214.15--101.99
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--37.0666.40--31.57
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.20------
固定资产报废损失----10.50--10.50
公允价值变动损失----------
财务费用---65.7641.91--6.37
投资损失--11.20------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--340.17----263.61
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---127.98-162.41---183.23
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4372.44-12834.65---6866.66
经营性应收项目的减少---4598.80-1320.72---1671.11
经营性应付项目的增加---494.9013515.32--6319.37
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2688.477794.78---2264.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17940.0616487.73--7758.30
减:现金的期初余额--16487.738242.27--8242.27
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1452.338245.46---483.97
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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