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伟思医疗(688580)现金流量表图
伟思医疗(688580)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金25774.9813520.753709.9140304.7525319.46
收到的税费返还572.35387.98132.80809.89538.87
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1323.871168.13769.67741.70948.08
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计27671.2015076.874612.3741856.3426806.41
购买商品、接受劳务支付的现金8119.494842.782440.6610940.488008.69
支付给职工以及为职工支付的现金6808.854619.892853.577219.965431.46
支付的各项税费3546.722308.251130.694605.473157.51
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金4013.812329.931218.844943.223209.23
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----0.00----
经营活动现金流出小计22488.8714100.857643.7627709.1319806.89
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5182.34976.02-3031.3814147.216999.52
收回投资收到的现金84250.0052550.0029350.00119170.0089020.00
取得投资收益收到的现金305.23209.96114.54432.56313.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.77--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计84563.0052759.9629464.54119602.5689333.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金938.60665.74424.022122.821485.34
投资支付的现金158736.0052550.0029350.00119170.0089020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计159674.6053215.7429774.02121292.8290505.34
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-75111.61-455.78-309.48-1690.25-1172.32
吸收投资收到的现金107723.66----50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------50.0050.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计107723.66----50.0050.00
偿还债务支付的现金1000.00500.00500.00550.00550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5026.785014.4516.533459.383441.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1740.79----285.45285.45
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7767.565514.45516.534294.844276.83
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额99956.10-5514.45-516.53-4244.84-4226.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额30026.82-4994.21-3857.398212.121600.38
加:期初现金及现金等价物余额24435.3424435.3424435.3416223.2216223.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额54462.1619441.1320577.9524435.3417823.60
净利润--5338.971694.119889.09--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------1.09--
固定资产折旧--345.72173.08643.19--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--78.8539.36152.24--
长期待摊费用摊销--7.123.5610.68--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.310.315.26--
公允价值变动损失----------
财务费用--27.6215.7388.75--
投资损失---209.96-114.54-432.56--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--79.6622.449.89--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---67.55-12.36-43.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---234.4273.97-1156.39--
经营性应收项目的减少---1715.26-658.29-247.73--
经营性应付项目的增加---2675.04-4268.765227.63--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----0.00----
(附注)经营活动产生的现金流量净额--976.02-3031.3814147.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19441.1320577.9524435.34--
减:现金的期初余额--24435.3424435.3416223.22--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---4994.21-3857.398212.12--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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