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皖仪科技(688600)现金流量表图
皖仪科技(688600)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金21449.7312872.466485.0233893.8725067.87
收到的税费返还783.03515.69343.811541.571090.27
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1724.291391.06619.491279.32307.99
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计23957.0514779.207448.3236714.7626466.12
购买商品、接受劳务支付的现金7254.474376.753214.9312068.1010246.40
支付给职工以及为职工支付的现金9229.686260.633556.1411878.828579.24
支付的各项税费1940.901396.331015.213814.963142.56
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金5127.062806.961309.896039.914659.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计23552.1014840.679096.1733801.7926627.46
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额404.95-61.46-1647.852912.96-161.34
收回投资收到的现金30500.008000.002000.004600.002600.00
取得投资收益收到的现金133.8944.346.0233.2424.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------4.410.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------44.8244.82
收到其他与投资活动有关的现金63.9520.6412.1149.5725.57
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计30697.848064.982018.124732.052695.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金478.18300.40125.431240.021008.61
投资支付的现金77000.008000.006000.004600.004600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计77478.188300.406125.435840.025608.61
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-46780.34-235.42-4107.31-1107.97-2912.80
吸收投资收到的现金47740.4647740.46--2231.921650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金34.53----200.00200.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计47774.9847740.46--2431.921850.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------1556.401556.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1970.99746.46--378.87--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1970.99746.46--1935.271556.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额45803.9946994.00--496.65293.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.54-0.54
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-571.4046697.11-5755.162301.10-2781.08
加:期初现金及现金等价物余额8256.238256.238256.235955.135955.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7684.8354953.342501.078256.233174.05
净利润--233.45-1482.916792.39--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--64.28-139.70343.60--
固定资产折旧--390.17194.25727.11--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--55.3026.9052.21--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.41--
固定资产报废损失--0.170.140.02--
公允价值变动损失----------
财务费用---20.64-12.11-50.11--
投资损失---44.34-6.02-98.41--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--116.8816.27----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--72.16-244.67112.45--
递延所得税负债增加---0.770.060.19--
存货的减少---1492.94-2195.05-1070.66--
经营性应收项目的减少--2997.793537.24-5070.47--
经营性应付项目的增加---2309.75-1309.281132.43--
其他---123.24-33.0046.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---61.46-1647.852912.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54953.342501.078256.23--
减:现金的期初余额--8256.238256.235955.13--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--46697.11-5755.162301.10--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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