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华光新材(688379)现金流量表图
华光新材(688379)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金40762.4425417.9813618.4859291.9239250.91
收到的税费返还102.29102.2943.6846.0618.53
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金496.70401.86262.78494.98432.28
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计41361.4325922.1313924.9459832.9639701.72
购买商品、接受劳务支付的现金63454.4432641.9818051.5963339.9850583.17
支付给职工以及为职工支付的现金3823.172648.861586.964786.693508.27
支付的各项税费1276.01321.35456.352262.431926.16
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2743.401297.78592.184456.652675.14
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计71297.0236909.9720687.0774845.7558692.74
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-29935.59-10987.83-6762.13-15012.79-18991.01
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.770.22--10.695.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5.770.22--10.695.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金900.371858.05733.974684.86678.88
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金------301.80--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计900.371858.05733.974986.66678.88
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-894.59-1857.83-733.97-4975.98-673.24
吸收投资收到的现金34021.13--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金35860.0017410.009200.0026510.0022010.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金8532.883096.652706.1320541.7016249.84
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计78414.0120506.6511906.1347051.7038259.84
偿还债务支付的现金31210.0014810.0012660.0024410.0021410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金784.62454.04250.36836.31674.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1140.83----169.81--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计33135.4515264.0412910.3625416.1222084.30
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额45278.565242.60-1004.2221635.5816175.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.1417.7219.907.4218.67
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额14438.24-7585.34-8480.421654.24-3470.04
加:期初现金及现金等价物余额10734.9110734.9110734.919080.679080.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额25173.153149.572254.4910734.915610.63
净利润--2197.09701.535932.23--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--192.84148.1849.83--
固定资产折旧--760.11376.101291.31--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--44.8122.5282.94--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.53--
固定资产报废损失--0.14--20.04--
公允价值变动损失----------
财务费用--440.95195.93883.37--
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--97.85-77.32195.09--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---23.39-10.2424.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3466.29-5596.94-1182.49--
经营性应收项目的减少---6560.111790.32-21352.56--
经营性应付项目的增加---4644.31-4298.45-899.38--
其他---27.53-13.76-55.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---10987.83-6762.13-15012.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3149.572254.4910734.91--
减:现金的期初余额--10734.9110734.919080.67--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---7585.34-8480.421654.24--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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