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海润1(400074)现金流量表图
海润1(400074)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-09-302018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金41506.7924203.1765682.1546454.00
收到的税费返还355.25255.10712.71536.13
客户存款和同业存放款项净增加额--------
向中央银行借款净增加额--------
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金--------
处置交易性金融资产净增加额--------
回购业务资金净增加额--------
收到原保险合同保费取得的现金--------
收到再保业务现金净额--------
保户储金及投资款净增加额--------
收到其他与经营活动有关的现金7497.626525.3038736.2137146.73
##经营活动现金流入特殊项目--------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.00
经营活动现金流入小计49359.6630983.57105131.0784136.86
购买商品、接受劳务支付的现金7958.995124.6325983.8124696.82
支付给职工以及为职工支付的现金4637.703809.7613648.7210750.59
支付的各项税费737.11305.865774.354105.13
客户贷款及垫款净增加额--------
存放中央银行和同业款项净增加额--------
支付利息、手续费及佣金的现金--------
支付原保险合同赔付款项的现金--------
支付保单红利的现金--------
支付其他与经营活动有关的现金32390.0614368.4734210.5121926.05
##经营活动现金流出特殊项目--------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.00
经营活动现金流出小计45723.8523608.7379617.3961478.59
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额3635.817374.8425513.6822658.27
收回投资收到的现金7417.20------
取得投资收益收到的现金----40.0040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----8.00104.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额54.00--104.16--
收到其他与投资活动有关的现金--------
##投资活动现金流入特殊项目--------
##投资活动现金流入调整项目0.00--0.000.00
投资活动现金流入小计7471.20--152.16144.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金155.36131.282664.331638.51
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----24.36--
质押贷款净增加额--------
支付其他与投资活动有关的现金8.678.67----
##投资活动现金流出特殊项目--------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.00
投资活动现金流出小计164.03139.952688.691638.51
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额7307.17-139.95-2536.54-1494.36
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2326.652326.65869.98751.03
##筹资活动现金流入特殊项目--------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计2326.652326.65869.98751.03
偿还债务支付的现金6620.786620.7818443.1118143.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5493.872937.747327.074160.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--------
支付其他与筹资活动有关的现金2277.411321.776224.646190.56
##筹资活动现金流出特殊项目--------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计14392.0710880.2831994.8128495.01
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-12065.41-8553.63-31124.83-27743.97
汇率变动对现金的影响44.45-55.04186.94-203.50
##影响现金及现金等价物的其他科目--------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-1077.99-1373.78-7960.75-6783.57
期初现金及现金等价物余额2700.532700.539576.669576.66
期末现金及现金等价物余额1622.541326.741615.912793.09
净利润---147776.70---59883.30
加:资产减值准备--24582.74--7200.08
固定资产折旧--14608.55--27486.03
无形资产摊销--189.60--517.96
长期待摊费用摊销--2513.23--1511.29
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加(减:减少)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--223.13---90.49
固定资产报废损失-------12.67
公允价值变动损失--------
财务费用--12167.80--32215.47
投资损失---2894.22---28502.31
递延所得税资产减少--2014.23--11173.76
递延所得税负债增加--------
存货的减少--661.22--5609.07
经营性应收项目的减少--876.75--9314.10
经营性应付项目的增加---7063.98--16119.29
其他--107272.47----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00--0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7374.84--22658.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目--0.00--0.00
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额--1326.74--2793.09
减:现金的期初余额--2700.53--9576.66
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
##(附注)现金特殊项目--------
##(附注)现金调整项目--------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1373.78---6783.57
##加:现金净额前后对比调整项目--0.00--0.00
(附注)期末现金及现金等价物余额--------
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