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中闽能源(600163)现金流量表图
中闽能源(600163)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金29974.7714746.6058804.3430684.0322061.28
收到的税费返还503.43292.551685.481255.401054.54
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金444.24240.382366.751048.8087571.90
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计30922.4515279.5362856.5732988.23110687.72
购买商品、接受劳务支付的现金2684.221050.336426.623538.502492.00
支付给职工以及为职工支付的现金4000.791552.165631.744438.023287.98
支付的各项税费5563.743043.407965.056152.215425.36
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1362.05337.631732.701126.5373210.48
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计13610.805983.5221756.1215255.2684415.82
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额17311.649296.0141100.4517732.9726271.91
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----3000.00----
取得投资收益收到的现金----3.683.683.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16.26--35.800.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16.26--3039.483.753.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57856.4610229.8647422.7525562.8055920.79
投资支付的现金----9000.006000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----706.43----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计57856.4610229.8657129.1831562.8061920.79
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-57840.20-10229.86-54089.70-31559.06-61917.11
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----510.00360.0060360.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----510.00360.00360.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金62263.027834.3579264.5361379.3291636.63
收到其他与筹资活动有关的现金----9000.009000.009000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计62263.027834.3588774.5370739.32160996.63
偿还债务支付的现金20368.811640.0060360.5941896.3533898.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8680.644865.089417.107078.127353.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1154.65607.141337.25779.46--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计30204.107112.2271114.9449753.9341251.87
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额32058.92722.1317659.5920985.39119744.76
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8469.64-211.724670.357159.3084099.56
加:期初现金及现金等价物余额89408.6089408.6024617.6224617.6225440.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额80938.9689196.8829287.9731776.92109539.81
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润16178.53--16121.88--5987.79
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----766.17----
固定资产折旧13189.67--16611.78--10303.84
无形资产摊销578.51--1032.59--534.88
长期待摊费用摊销301.12--103.96--52.68
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.13--266.59----
固定资产报废损失----0.25----
公允价值变动损失----------
财务费用5909.56--6610.23--4640.25
投资损失123.98---153.19---43.97
递延所得税资产减少-175.70---278.06---146.38
递延所得税负债增加-126.01---252.03---121.58
存货的减少235.77---159.28--316.05
经营性应收项目的减少-17476.62---9854.52--5363.55
经营性应付项目的增加-2422.69--10284.08---1199.44
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额17311.64--41100.45--26271.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额80938.96--29287.97--109539.81
减:现金的期初余额89408.60--24617.62--25440.25
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-8469.64--4670.35--84099.56
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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