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广州发展(600098)现金流量表图
广州发展(600098)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1529742.11678901.573348796.602408244.801467447.17
收到的税费返还788.56150.90496.911205.89355.61
客户存款和同业存放款项净增加额-8363.532508.2910730.04--2122.90
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金4609.452851.7511872.25--6165.41
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9329.557068.6929467.1411423.968502.97
##经营活动现金流入特殊项目----6288.1616806.31--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1536106.15691481.213407651.102437680.961484594.05
购买商品、接受劳务支付的现金1365085.79644892.012761497.371997394.051234075.22
支付给职工以及为职工支付的现金70111.8647627.28121717.2791428.5865380.60
支付的各项税费33251.0218154.2888935.0262498.2342467.68
客户贷款及垫款净增加额-7000.00-7000.007000.00--7000.00
存放中央银行和同业款项净增加额-5971.96-5457.03-----7433.09
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金867.86257.681195.31--884.19
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10404.287964.1463682.8227318.7215557.87
##经营活动现金流出特殊项目------3827.72--
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1466748.84706438.373044027.792182467.291357932.47
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额69357.30-14957.16363623.31255213.67126661.58
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2301.6864.875439.883054.022521.81
取得投资收益收到的现金15742.99399.6826579.9825281.8210559.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额123.2596.54591.841089.871093.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金10651.524567.2186636.825950.215372.10
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计28819.435128.29119248.5335375.9219546.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66026.2731390.37246351.9495225.4361263.51
投资支付的现金48000.003676.9551276.46127701.65114785.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28565.1219794.51163294.66----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金5126.832722.908515.122940.012848.89
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计147718.2257584.73469438.17225867.09178898.33
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-118898.79-52456.44-350189.64-190491.17-159351.51
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----4305.004305.004200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----4305.004305.004200.00
发行债券收到的现金150000.00----350000.00250000.00
取得借款收到的现金206121.50134396.31932239.80428983.63315326.35
收到其他与筹资活动有关的现金----2332.32----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计356121.50134396.31938877.11783288.63569526.35
偿还债务支付的现金439816.57180508.06913445.67764569.27631552.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40715.636652.3895545.3994291.9363227.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息406.52--5572.69----
支付其他与筹资活动有关的现金19508.3419072.2548013.786802.02609.13
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计500040.54206232.691057004.84865663.22695389.26
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-143919.04-71836.38-118127.73-82374.59-125862.91
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3.514.6729.2820.297.41
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-193457.01-139245.31-104664.77-17631.81-158545.43
加:期初现金及现金等价物余额435882.23435882.23540547.01540547.01540547.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额242425.22296636.92435882.23522915.20382001.58
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润59554.61--96145.58--49851.17
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-310.25--8036.74--114.55
固定资产折旧58215.12--112831.92--59646.73
无形资产摊销4671.70--4341.06--2261.48
长期待摊费用摊销728.13--913.06--686.34
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36.36---45.32--5336.56
固定资产报废损失----338.84----
公允价值变动损失41.51---3400.41---203.14
财务费用29851.91--64660.18--33352.11
投资损失-26151.21---30466.73---27545.82
递延所得税资产减少-1079.21---950.74---3547.32
递延所得税负债增加1215.05--3167.60--2832.71
存货的减少-29241.75---55163.25--1906.55
经营性应收项目的减少-4305.28---46624.86---61707.55
经营性应付项目的增加-23796.67--209839.65--63677.21
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额69357.30--363623.31--126661.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额242425.22--435882.23--382001.58
减:现金的期初余额435882.23--540547.01--540547.01
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-193457.01---104664.77---158545.43
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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