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邮储银行(601658)现金流量表图
邮储银行(601658)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额57447200.0045952000.0063767000.0049795300.0047391000.00
向中央银行借款净增加额1072100.00439500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额2380800.001839700.00------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金15885100.007396800.0030436100.0022998800.0014749100.00
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额------2691700.00--
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金208100.0039500.002789000.002027100.00386300.00
##经营活动现金流入特殊项目2234200.001435400.0016256000.0015751200.0015357100.00
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计79227500.0057102900.00113248100.0093264100.0077883500.00
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金2298800.001096200.004580100.003139200.002138700.00
支付的各项税费2209500.00680800.003354900.003036800.002620600.00
客户贷款及垫款净增加额51370900.0026919500.0070362700.0058040500.0042649600.00
存放中央银行和同业款项净增加额1953000.002994400.00------
拆出资金净增加额5426600.004904000.002683600.00--865400.00
支付手续费及佣金的现金8360700.005294700.0013734400.0010866800.007927700.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5701400.006322100.0010854200.008600400.006194300.00
##经营活动现金流出特殊项目--315600.005033900.00923400.002537900.00
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计80320400.0048527300.00110603800.0084607100.0066556400.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1092900.008575600.002644300.008657000.0011327100.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金40597800.0018672300.0070056700.0043240500.0025257400.00
取得投资收益收到的现金6887000.003449700.0012172900.0010313800.006804300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9600.0023300.003900.002400.001400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计47494400.0022145300.0082233500.0053556700.0032063100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金203800.00100500.00673400.00307700.00178700.00
投资支付的现金66442000.0036091500.0098931500.0073545300.0060281100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计66645800.0036192000.0099604900.0073853000.0060459800.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-19151400.00-14046700.00-17371400.00-20296300.00-28396700.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--420300.002802000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金10718500.009783000.005254000.005254600.003193800.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目420300.00--------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计11138800.0010203300.008056000.005254600.003193800.00
偿还债务支付的现金360200.001934500.003549100.002371400.00758400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1538400.00105200.002121200.002046300.0091700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------231000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1898600.002039700.005670300.004648700.00850100.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额9240200.008163600.002385700.00605900.002343700.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响125500.00129000.00134200.00240700.0015000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-10878600.002821500.00-12207200.00-10792700.00-14710900.00
加:期初现金及现金等价物余额28034800.0028034800.0040242000.0040242000.0040242000.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额17156200.0030856300.0028034800.0029449300.0025531100.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润3367300.00--6103600.00--3742200.00
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备3359400.00--5539500.00--2769600.00
固定资产折旧351100.00--646100.00--297200.00
无形资产摊销37900.00--76400.00--38300.00
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1000.00--2800.00----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-637000.00---329500.00---352100.00
财务费用----------
投资损失-550900.00---913600.00---816600.00
递延所得税资产减少-427500.00---1122600.00---466700.00
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-62201700.00---55975700.00---36602400.00
经营性应付项目的增加61809800.00--61085300.00--48898800.00
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-6202300.00---12468000.00---6181200.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-1092900.00--2644300.00--11327100.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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