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明新旭腾(605068)现金流量表图
明新旭腾(605068)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302018-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金67087.3842665.6863689.6445277.0470039.97
收到的税费返还38.2822.36279.29279.29173.34
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金993.72927.773339.822940.801822.60
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计68119.3843615.8167308.7448497.1372035.91
购买商品、接受劳务支付的现金35968.7419498.5135055.3426531.9543304.44
支付给职工以及为职工支付的现金5299.883473.836008.474471.135721.43
支付的各项税费6940.814442.468599.706027.005259.28
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2261.681150.043111.852188.292416.41
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计50471.1228564.8452775.3739218.3756701.56
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额17648.2615050.9714533.389278.7615334.35
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23.8523.8582.1266.858.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------58.34
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计23.8523.8582.1266.8566.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17092.224292.829748.365626.864452.93
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金68.4040.0045.00--90.83
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计17160.624332.829793.365626.864543.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-17136.77-4308.97-9711.24-5560.01-4477.23
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10297.574727.3019660.6215943.2236967.98
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10297.574727.3019660.6215943.2236967.98
偿还债务支付的现金10542.609172.0422730.8518085.7441722.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金142.05114.47352.95253.434383.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金98.9167.20321.80303.31--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10783.569353.7123405.6018642.4846106.48
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-485.99-4626.41-3744.98-2699.26-9138.51
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响35.26-22.02-54.78-15.78-48.27
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额60.766093.571022.381003.711670.34
加:期初现金及现金等价物余额3199.713199.712177.332177.33506.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3260.479293.283199.713181.042177.33
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9680.1617931.69--10810.94
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1038.20569.74--231.56
固定资产折旧--1211.692006.93--1569.84
无形资产摊销--161.43324.64--317.27
长期待摊费用摊销--8.787.35--8.35
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.8941.01--91.34
固定资产报废损失----69.27--3.76
公允价值变动损失---------76.88
财务费用--112.29548.05--862.31
投资损失---2.38----90.83
递延所得税资产减少---289.61-764.60---209.31
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6013.66-1141.59--1280.65
经营性应收项目的减少--4021.17-15137.83--3790.96
经营性应付项目的增加--5098.0010078.69---3437.29
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--15050.9714533.38--15334.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--9293.283199.71--2177.33
减:现金的期初余额--3199.712177.33--506.99
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--6093.571022.38--1670.34
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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