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中视传媒(600088)现金流量表图
中视传媒(600088)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金53085.4632567.2915367.4487312.6056953.30
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1842.001285.53511.572057.691524.13
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计54927.4633852.8215879.0189370.3058477.43
购买商品、接受劳务支付的现金33474.6622907.3813544.2541603.9130731.71
支付给职工以及为职工支付的现金16792.6212020.997635.5118530.6813973.92
支付的各项税费5495.694502.191516.616934.064659.31
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2659.951775.24921.293551.152431.24
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计58422.9241205.8023617.6770619.8051796.19
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3495.46-7352.97-7738.6618750.506681.24
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金30000.00----40000.0010000.00
取得投资收益收到的现金786.23----857.22226.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.841.540.4511.193.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计30794.061.540.4540868.4010230.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1634.681329.80634.602175.051016.58
投资支付的现金63056.0030026.0030000.0052539.0052539.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计64690.6831355.8030634.6054714.0553555.58
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-33896.61-31354.27-30634.15-13845.65-43325.51
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3560.051482.06--2485.672485.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3560.051482.06--2485.672485.67
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3560.05-1482.06---2485.67-2485.67
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-40952.12-40189.30-38372.812419.19-39129.93
加:期初现金及现金等价物余额82784.9482784.9482784.9480365.7680365.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额41832.8342595.6444412.1382784.9441235.82
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6762.59--12430.06--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--62.82--1352.51--
固定资产折旧--996.19--2091.57--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--74.85--142.07--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.57--22.69--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失--65.17---716.75--
递延所得税资产减少---26.83---210.85--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1623.59--979.28--
经营性应收项目的减少---1868.35---5058.43--
经营性应付项目的增加---11780.48--7717.58--
其他---15.91--0.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---7352.97--18750.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--42595.64--82784.94--
减:现金的期初余额--82784.94--80365.76--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---40189.30--2419.19--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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