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中视传媒(600088)现金流量表图
中视传媒(600088)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金43708.6224456.4915417.2988885.8353085.46
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1423.76963.19347.882509.611842.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计45132.3725419.6815765.1791395.4454927.46
购买商品、接受劳务支付的现金40449.1525270.2113203.1950361.8833474.66
支付给职工以及为职工支付的现金18456.0212794.008376.0722873.6316792.62
支付的各项税费2699.232304.57964.877050.645495.69
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1447.65983.93529.663476.122659.95
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计63052.0541352.7123073.7983762.2858422.92
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-17919.68-15933.03-7308.627633.16-3495.46
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金40000.0040000.00--60000.0030000.00
取得投资收益收到的现金527.06492.56--1196.78786.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.151.150.0312.727.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计40528.2040493.710.0361209.5030794.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1467.04937.79389.912409.511634.68
投资支付的现金70280.0040280.0030000.0063056.0063056.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计71747.0441217.7930389.9165465.5164690.68
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-31218.84-724.08-30389.88-4256.01-33896.61
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2783.94----3560.053560.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2783.94----3560.053560.05
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2783.94-----3560.05-3560.05
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-51922.46-16657.11-37698.50-182.89-40952.12
加:期初现金及现金等价物余额82602.0582602.0582602.0582784.9482784.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额30679.6065944.9444903.5582602.0541832.83
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---6104.90--9542.40--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--66.77---355.96--
固定资产折旧--1053.36--2018.83--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--106.78--176.61--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.15--87.40--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---382.48---899.56--
递延所得税资产减少---2074.32--88.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2408.64---724.59--
经营性应收项目的减少--5709.66---547.19--
经营性应付项目的增加---11894.43---1779.07--
其他---4.96--25.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---15933.03--7633.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--65944.94--82602.05--
减:现金的期初余额--82602.05--82784.94--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---16657.11---182.89--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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