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*ST中葡(600084)现金流量表图
*ST中葡(600084)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金14395.4210588.405919.1236600.9329424.46
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3389.511294.83849.364337.883107.78
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计17784.9311883.246768.4840938.8232532.24
购买商品、接受劳务支付的现金5072.454229.923216.4728650.9021442.38
支付给职工以及为职工支付的现金5505.474008.902477.869046.787032.55
支付的各项税费2450.301740.761013.573833.472970.79
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5188.864277.371861.2816497.7612138.01
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计18217.0914256.958569.1858028.9143583.73
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-432.16-2373.71-1800.70-17090.10-11051.50
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金1063.35500.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.680.48--0.880.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------64.79-1479.67
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1064.03500.48--65.67-1478.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金673.65269.05236.953464.442136.02
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金64.9360.06------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计738.58329.11236.953464.442136.02
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额325.45171.37-236.95-3398.76-3614.81
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------253.88253.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------253.88253.88
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------47200.0047200.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------47453.8847453.88
偿还债务支付的现金46700.0046700.0036700.0040500.0040000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金545.03545.03439.783648.723053.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计47245.0347245.0337139.7844148.7243053.39
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-47245.03-47245.03-37139.783305.164400.49
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-47351.74-49447.37-39177.44-17183.70-10265.82
加:期初现金及现金等价物余额59767.9959767.9959767.9976951.6976951.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12416.2610320.6220590.5659767.9966685.87
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--110.61---15871.33--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--249.20--209.58--
固定资产折旧--1255.48--2650.44--
无形资产摊销--552.75--1119.15--
长期待摊费用摊销--365.16--760.30--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---33.15---8.83--
固定资产报废损失------71.19--
公允价值变动损失----------
财务费用--545.03--2907.45--
投资损失---508.74---463.85--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--809.93---8967.69--
经营性应收项目的减少--1974.59--2546.86--
经营性应付项目的增加---7694.57---2043.37--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2373.71---17090.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--10320.62--59767.99--
减:现金的期初余额--59767.99--76951.69--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---49447.37---17183.70--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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