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康欣新材(600076)现金流量表图
康欣新材(600076)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金58444.3317715.29224590.92163407.57109128.28
收到的税费返还----8607.536177.244462.63
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金23342.9722617.3374196.723030.47676.50
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计81787.3040332.62307395.17172615.28114267.41
购买商品、接受劳务支付的现金71234.2023224.15199539.97121321.2381494.45
支付给职工以及为职工支付的现金3543.971905.688675.756559.984027.92
支付的各项税费257.7065.0816733.2614954.669815.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22144.8419837.6761477.8420205.999776.97
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计97180.7145032.58286426.82163041.86105114.95
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-15393.41-4699.9520968.369573.429152.46
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----32.3036.256.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----32.3036.256.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12514.834291.7024011.8916861.8511917.13
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8400.00--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----7000.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计20914.834291.7031011.8916861.8511917.13
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-20914.83-4291.70-30979.59-16825.60-11910.54
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金131440.0058240.0086835.05136176.9380326.93
收到其他与筹资活动有关的现金16000.0019000.0097395.905070.005000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计147440.0077240.00184230.95141246.9385326.93
偿还债务支付的现金77649.9742471.06121315.04103240.1877054.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4847.311494.626320.517882.692719.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金7009.123000.0051571.1911100.9112547.49
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计89506.4046965.69179206.74122223.7892321.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额57933.6030274.315024.2119023.16-6994.82
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----10.76----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额21625.3621282.66-4976.2511770.98-9752.90
加:期初现金及现金等价物余额8904.598904.5913880.8413880.8413880.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额30529.9430187.248904.5925651.824127.94
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-5421.19--38765.30--25861.51
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-----659.58----
固定资产折旧3969.90--7953.02--3983.20
无形资产摊销1950.35--3242.60--1513.32
长期待摊费用摊销1365.78--2258.88--1203.92
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----79.64--2.07
固定资产报废损失0.05---37.63----
公允价值变动损失----------
财务费用5015.02--8437.27--2893.98
投资损失----------
递延所得税资产减少181.86--263.72--241.33
递延所得税负债增加-9.65---29.76----
存货的减少-15933.22---49205.41---23400.83
经营性应收项目的减少-12225.21---10218.69---5932.79
经营性应付项目的增加5808.10--20278.27--3615.29
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-15393.41--20968.36--9152.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额30529.94--8904.59--4127.94
减:现金的期初余额8904.59--13880.84--13880.84
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额21625.36---4976.25---9752.90
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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