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国投资本(600061)现金流量表图
国投资本(600061)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金136335.4347182.2758414.14291222.12258332.89
收到的税费返还1.04----97.62--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金174597.30475340.71288452.80324766.56387417.52
##经营活动现金流入特殊项目819697.62404326.371895796.831678177.991438367.21
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1130631.39926849.352242663.772294264.292084117.62
购买商品、接受劳务支付的现金122821.6846669.8059356.41282522.95265434.91
支付给职工以及为职工支付的现金235784.74184229.1954605.52309055.71254218.07
支付的各项税费121975.1784799.3250999.43115071.63101075.16
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金296994.73267865.90209693.09169026.68368008.61
##经营活动现金流出特殊项目124511.5696772.641735752.582811071.131619878.87
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计902087.87680336.852110407.043686748.102608615.63
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额228543.52246512.50132256.73-1392483.81-524498.01
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金805.75398.6754.36--44780.00
取得投资收益收到的现金8095.714492.10--5094.016206.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.260.270.0670.140.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------108.59-111.44
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计8904.714891.0354.425055.5550875.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32786.9518766.569772.4939388.3524300.31
投资支付的现金2625.002550.00900.0019502.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------1578.65
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计35411.9521316.5610672.4958890.3525878.96
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-26507.24-16425.53-10618.07-53834.8024996.81
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金2988619.771119970.38859985.661199966.982125906.62
取得借款收到的现金473147.45424091.67263488.08583682.74488529.87
收到其他与筹资活动有关的现金--------202620.00
##筹资活动现金流入特殊项目--1483251.001435795.001520262.00--
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3461767.223027313.052559268.743303911.722817056.49
偿还债务支付的现金2097776.601712308.451059275.382134832.821561653.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金182408.81135154.0050632.99187869.06134798.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------7379.97--
支付其他与筹资活动有关的现金--------170615.24
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2280185.421847462.451109908.372322701.881867067.17
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1181581.801179850.601449360.38981209.85949989.32
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响5401.27724.52-2347.27705.525254.23
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1389019.351410662.081568651.76-464403.24455742.34
加:期初现金及现金等价物余额4434294.624434294.624434294.624898697.864898697.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额5823313.975844956.706002946.384434294.625354440.20
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--193597.99--202521.40--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5604.82--38376.38--
固定资产折旧--4957.80--9351.72--
无形资产摊销--4210.19--6734.66--
长期待摊费用摊销--1737.74--3778.43--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.76--77.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---197433.95---4418.94--
财务费用--123074.27--228544.00--
投资损失---5870.95---13825.18--
递延所得税资产减少--13377.68--4742.12--
递延所得税负债增加---3736.45---913.40--
存货的减少--7096.32--3565.28--
经营性应收项目的减少---1188525.08---1805869.93--
经营性应付项目的增加--1288690.83---64504.00--
其他---276.48---643.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--246512.50---1392483.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--5133818.73--3957585.86--
减:现金的期初余额--3957585.86--4183686.27--
加:现金等价物的期末余额--711137.97--476708.76--
减:现金等价物的期初余额--476708.76--715011.59--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1410662.08---464403.24--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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