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滨江集团(002244)现金流量表图
滨江集团(002244)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金816959.244273154.822942577.441893159.14743698.97
收到的税费返还--18806.964354.434352.594349.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17482.6137885.8244496.6139292.3740867.17
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计834441.854329847.602991428.481936804.10788915.14
购买商品、接受劳务支付的现金946281.043475679.511637960.681147774.29500007.45
支付给职工以及为职工支付的现金16786.1443017.8030917.0224054.9714633.10
支付的各项税费83943.60482939.70404482.70259080.3389212.58
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金42035.8666098.16299991.6129730.92160863.53
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1089046.654067735.182373352.021460640.50764716.66
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-254604.80262112.42618076.46476163.6024198.48
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金32420.0055316.74300.00360.1050.00
取得投资收益收到的现金158.1511242.006561.934660.4398.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--48.1216.2516.25-14.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----7321.50-7321.50--
收到其他与投资活动有关的现金217635.67787376.39777239.43372341.27319028.72
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计250213.82853983.25776796.11370056.55319162.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1915.292753.473389.981403.232061.52
投资支付的现金57691.8543031.76127777.8186088.71--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----26474.84-26474.84-26474.84
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金224599.11906183.87696765.25356658.18208212.24
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计284206.25951969.10801458.20417675.28183798.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-33992.43-97985.85-24662.10-47618.73135364.02
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金828.6150552.3421149.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金828.6150552.3421149.40----
发行债券收到的现金------170000.00--
取得借款收到的现金1104550.001607700.94843273.03536214.22704012.35
收到其他与筹资活动有关的现金160874.56864482.72889072.43358541.20139555.86
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1266253.172522735.991753494.861064755.42843568.21
偿还债务支付的现金535694.601171729.89810062.50485075.00188753.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56771.29201369.00145278.6697511.4936932.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--32566.809800.00----
支付其他与筹资活动有关的现金317271.89831715.47947747.03418381.90254815.72
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计909737.782204814.361903088.191000968.39480501.73
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额356515.39317921.63-149593.3363787.03363066.48
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响753.921341.222468.1321.88-1187.74
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额68672.08483389.43446289.16492353.77521441.25
加:期初现金及现金等价物余额1201131.36717741.93717741.93717741.93717741.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1269803.441201131.361164031.091210095.701239183.18
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--397303.54--90834.64--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---2055.92---12597.82--
固定资产折旧--20546.65--3754.17--
无形资产摊销--500.91--250.30--
长期待摊费用摊销--627.99--325.21--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.50--14.34--
固定资产报废损失--7.63--1.25--
公允价值变动损失---2470.21--281.02--
财务费用--97051.06--51184.02--
投资损失---30413.97---35859.80--
递延所得税资产减少---44810.74---19075.80--
递延所得税负债增加--965.01------
存货的减少---1977480.20---503635.99--
经营性应收项目的减少--150291.91---527183.74--
经营性应付项目的增加--1652029.27--1434445.37--
其他-------6573.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--262112.42--476163.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1201131.36--1210095.70--
减:现金的期初余额--717741.93--717741.93--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--483389.43--492353.77--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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