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中国石油(601857)现金流量表图
中国石油(601857)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金105599400.0056151700.00286571900.00205756600.00135918100.00
收到的税费返还------256900.00--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金481500.00186700.001498400.00373200.00331600.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计106080900.0056338400.00288070300.00206386700.00136249700.00
购买商品、接受劳务支付的现金74181200.0044407900.00195412000.00140840000.0093683500.00
支付给职工以及为职工支付的现金6040900.003140700.0015628700.009485600.006117700.00
支付的各项税费16207400.009030200.0034044900.0028983400.0020923200.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1743400.001569200.007023700.003138100.002082800.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计98172900.0058148000.00252109300.00182447100.00122807200.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7908000.00-1809600.0035961000.0023939600.0013442500.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金21200.008300.001518600.00195000.00175000.00
取得投资收益收到的现金233300.00110800.00772500.00509500.00346200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13900.002400.00208800.0049900.0044600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计268400.00121500.002499900.00754400.00565800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10925900.004987200.0032676200.0018711900.0012371500.00
投资支付的现金420100.00134400.003118500.002781600.001191600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计11346000.005121600.0035794700.0021493500.0013563100.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11077600.00-5000100.00-33294800.00-20739100.00-12997300.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金14300.005900.00264000.0050000.0028800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14300.005900.00264000.0050000.0028800.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金57623800.0028488300.0083645800.0065637800.0047774500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计57638100.0028494200.0083909800.0065687800.0047803300.00
偿还债务支付的现金51581600.0021607000.0078575100.0061115400.0044790400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1896400.00736300.006175900.004226400.002093400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息776800.0084200.001424500.001153300.001031500.00
支付其他与筹资活动有关的现金697200.00338800.001868200.001256300.00911800.00
##筹资活动现金流出特殊项目----18200.004800.004400.00
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计54175200.0022682100.0086637400.0066602900.0047800000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3462900.005812100.00-2727600.00-915100.003300.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响99300.0087200.00106900.00276100.0020100.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额392600.00-910400.0045500.002561500.00468600.00
加:期初现金及现金等价物余额8640900.008640900.008595400.008595400.008595400.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9033500.007730500.008640900.0011156900.009064000.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-2332700.00--6701000.00--3913500.00
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备815100.00--1471200.00--78400.00
固定资产折旧3125500.00--6319400.00--3067800.00
无形资产摊销244800.00--525900.00--230000.00
长期待摊费用摊销125000.00--273300.00--113200.00
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-86100.00---56500.00---8700.00
固定资产报废损失230800.00--1011100.00--176800.00
公允价值变动损失----------
财务费用1349000.00--2677800.00--1330400.00
投资损失-106300.00---886700.00---523300.00
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-153000.00---562400.00--140600.00
经营性应收项目的减少-631900.00---501700.00---2424400.00
经营性应付项目的增加-2927000.00--3953600.00---596100.00
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目7646700.00--13975100.00--7373700.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额7908000.00--35961000.00--13442500.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额9033500.00--8640900.00--9064000.00
减:现金的期初余额8640900.00--8595400.00--8595400.00
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额392600.00--45500.00--468600.00
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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