中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
首创股份(600008)现金流量表图
首创股份(600008)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金917940.33563041.10333738.18996798.28773362.44
收到的税费返还12027.046457.922584.0014616.6910798.76
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金69422.9647751.5427047.05107033.1488799.76
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计999390.33617250.57363369.231118448.11872960.96
购买商品、接受劳务支付的现金464131.13250825.81200691.43395645.54411705.96
支付给职工以及为职工支付的现金164962.80110220.4460425.63198485.89139553.10
支付的各项税费115253.5485648.3752032.20107790.9585299.78
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金85334.1087509.5942582.6187024.6274351.40
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计829681.58534204.22355731.87788946.99710910.24
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额169708.7483046.357637.36329501.12162050.72
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金42175.3237583.703000.0055578.5026167.64
取得投资收益收到的现金16500.446322.506402.4411257.856529.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5605.374527.323834.949531.582771.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------11690.53
收到其他与投资活动有关的现金12052.748784.394155.8622526.1526573.42
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计76333.8757217.9117393.2598894.0873732.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金752507.73483584.06333536.30925522.15548078.68
投资支付的现金51746.7751449.755990.6370447.4689365.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7511.24--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金24660.1323295.213389.23830.0043679.22
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计828914.63558329.02342916.161004310.85681123.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-752580.76-501111.10-325522.91-905416.77-607390.55
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金37046.8216920.269099.48561759.7271846.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金37046.8216920.269099.4895754.9271846.93
发行债券收到的现金--220000.0060000.00685198.56--
取得借款收到的现金822831.43666243.17480089.391670204.221414208.47
收到其他与筹资活动有关的现金270885.34882.11--1779.40453644.54
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1130763.58904045.54549188.872918941.911939699.94
偿还债务支付的现金623511.99491059.72244625.421926585.071145513.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金172869.57106549.3638787.14186460.78134197.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1676.89675.6337.728903.153806.12
支付其他与筹资活动有关的现金12702.686940.144728.3518728.0412954.38
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计809084.24604549.21288140.912131773.891292665.44
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额321679.34299496.33261047.96787168.02647034.50
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3299.42-1684.14-3847.52-203.57-2404.84
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-264492.09-120252.56-60685.11211048.80199289.82
加:期初现金及现金等价物余额595723.12595759.41595759.41384710.62384710.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额331231.04475506.85535074.31595759.41584000.43
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--40132.27--81561.78--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---4112.77--4444.92--
固定资产折旧--26716.46--48311.93--
无形资产摊销--59590.25--91756.12--
长期待摊费用摊销--415.46--660.12--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---732.71---261.87--
固定资产报废损失--69.79--577.16--
公允价值变动损失-------180.58--
财务费用--58396.01--122498.71--
投资损失---6100.56---21576.40--
递延所得税资产减少---217.88---1270.30--
递延所得税负债增加--2547.32--4525.76--
存货的减少---31418.21---45625.77--
经营性应收项目的减少--33200.06---153017.16--
经营性应付项目的增加---98570.34--189813.07--
其他--3131.20--7283.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--83046.35--329501.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--475506.85--595759.41--
减:现金的期初余额--595759.41--384710.62--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---120252.56--211048.80--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至首创股份(600008)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:46.8749
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。