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艾可蓝(300816)现金流量表图
艾可蓝(300816)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金28842.9818648.2237344.2227713.0220971.66
收到的税费返还----25.5625.5625.56
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金758.19671.801697.41426.42281.62
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计29601.1719320.0239067.1928165.0021278.84
购买商品、接受劳务支付的现金19800.4610514.7223193.5120548.2915881.91
支付给职工以及为职工支付的现金2506.491699.292887.472104.651441.76
支付的各项税费3473.792348.954068.843461.691939.27
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2352.221634.053110.862478.651537.16
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计28132.9516197.0133260.6828593.2820800.11
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1468.213123.005806.51-428.29478.73
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----800.00800.00800.00
取得投资收益收到的现金6.95--23.0416.896.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12.0012.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金12.899.0610.808.786.06
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计31.8421.06833.83825.67812.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1411.12809.931253.29365.72444.12
投资支付的现金2000.00--46.3246.32--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3411.12809.931299.61412.04444.12
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3379.27-788.86-465.77413.63368.50
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----147.00147.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----147.00147.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4569.004369.007969.007969.007969.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4569.004369.008116.008116.007969.00
偿还债务支付的现金8019.007969.007169.007169.007169.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金200.17145.363704.332776.162469.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金70.7537.74264.1566.0442.45
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8289.928152.1011137.4810011.209681.10
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3720.92-3783.10-3021.48-1895.20-1712.10
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.94-0.27-5.13-5.030.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5631.04-1449.232314.12-1914.88-864.88
加:期初现金及现金等价物余额7824.457824.455510.335510.335510.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2193.416375.227824.453595.444645.45
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润7939.655051.738266.275406.404357.91
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备76.9376.77172.42107.13190.76
固定资产折旧461.99292.60498.27363.88233.95
无形资产摊销35.1123.1434.8824.4315.05
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.355.35------
固定资产报废损失0.060.043.561.15--
公允价值变动损失----------
财务费用255.22178.62424.78292.40178.28
投资损失-6.95---23.04-16.89-6.56
递延所得税资产减少-129.49-121.45-111.93-14.28-48.65
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3043.08233.243585.831763.88953.54
经营性应收项目的减少-4811.88-4442.09-890.91-722.37-468.79
经营性应付项目的增加466.211596.54-6153.63-7634.01-4926.77
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--------0.01
(附注)经营活动产生的现金流量净额1468.213123.005806.51-428.29478.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目--------0.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额2193.416375.227824.453595.44--
减:现金的期初余额7824.457824.455510.335510.33--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-5631.04-1449.232314.12-1914.88--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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