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奥普家居(603551)现金流量表图
奥普家居(603551)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金14517.31184123.87131660.3287810.5639085.78
收到的税费返还54.4751.8551.8516.26--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6480.6516091.0914877.8913141.401651.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计21052.43200266.81146590.06100968.2240737.16
购买商品、接受劳务支付的现金21093.4391111.2162433.0239265.3320291.33
支付给职工以及为职工支付的现金5360.8421006.9715652.1710857.286373.27
支付的各项税费2906.6516053.3112194.107982.403576.59
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12955.2542498.7842083.4823872.927199.94
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----0.00----
经营活动现金流出小计42316.18170670.28132362.7781977.9237441.14
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-21263.7529596.5314227.2918990.303296.01
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--798.60798.60798.58526.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额71.75583.41158.63157.77148.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计71.751382.02957.24956.35675.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2153.1713009.009418.625907.403499.32
投资支付的现金--350.00350.00350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2153.1713359.009768.626257.403499.32
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2081.41-11976.98-8811.38-5301.05-2824.26
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金50041.28--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计50041.28--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--7920.007920.007920.007920.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--7920.007920.007920.007920.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额50041.28-7920.00-7920.00-7920.00-7920.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响29.10-12.2124.12-10.29-35.49
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额26725.239687.34-2479.965758.96-7483.74
加:期初现金及现金等价物余额64324.9854637.6454637.6454637.6454637.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额91050.2164324.9852157.6860396.6047153.91
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--27122.02--16330.72--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--628.02--1396.11--
固定资产折旧--2151.80--862.75--
无形资产摊销--1151.69--623.75--
长期待摊费用摊销--320.17--149.24--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---132.34------
固定资产报废损失--1.70--0.88--
公允价值变动损失----------
财务费用--12.21--10.29--
投资损失---798.60---798.58--
递延所得税资产减少---251.24---235.95--
递延所得税负债增加--194.92------
存货的减少---1192.30---2021.32--
经营性应收项目的减少---4426.30---5720.25--
经营性应付项目的增加--4814.78--8392.63--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--29596.53--18990.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--64324.98--60396.60--
减:现金的期初余额--54637.64--54637.64--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--9687.34--5758.96--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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