中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
中远海控(601919)现金流量表图
中远海控(601919)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金10994363.337123388.573484739.5612091017.958068020.21
收到的税费返还66487.5243700.6025377.26140977.64108316.30
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金497162.45386583.72168445.65682360.42612261.79
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计11558013.307553672.893678562.4712914356.008788598.30
购买商品、接受劳务支付的现金8545810.855476269.032697173.4110365566.696972691.97
支付给职工以及为职工支付的现金880018.53623175.07376188.45865648.85685211.42
支付的各项税费131592.2498441.2750362.89166890.98106005.57
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金500386.81409103.65145596.97703171.91577280.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计10057808.436606989.013269321.7112101278.448341189.33
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1500204.87946683.88409240.76813077.56447408.97
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金54039.6630045.9725597.07103956.317729.31
取得投资收益收到的现金148566.5056077.6815445.51134012.01105982.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11281.055239.178093.6322669.0811369.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------7641.15
收到其他与投资活动有关的现金24895.75694.74--23403.6224870.35
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计238782.9692057.5549136.21284041.02157592.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金926327.89626231.90205474.621988751.911423952.93
投资支付的现金57653.0023731.85413.26124178.2336865.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2103398.902067246.58
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金3322.202253.0726471.902066.768.60
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计987303.08652216.82232359.774218395.803528073.85
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-748520.13-560159.27-183223.56-3934354.78-3370481.40
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金770847.86770412.84770412.849925.085293.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金435.01----9925.085293.11
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5407763.002752025.861309003.987362247.865994193.22
收到其他与筹资活动有关的现金------144981.713660.84
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计6178610.853522438.702079416.827517154.646003147.17
偿还债务支付的现金5591932.573310754.921127764.533167243.192070469.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金422683.35254890.87111483.86388178.72225679.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息33384.2110446.21510.6061524.8413171.10
支付其他与筹资活动有关的现金658805.55458586.02184478.35205062.5022234.89
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6673421.484024231.811423726.743760484.402318384.31
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-494810.62-501793.11655690.083756670.243684762.86
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响138732.9018479.34-31765.3674527.3294886.93
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额395607.03-96789.16849941.92709920.33856577.36
加:期初现金及现金等价物余额3283772.903283772.903283772.902573852.572573852.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3679379.933186983.744133714.823283772.903430429.93
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--216808.48--302636.18--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--131.16--202.67--
固定资产折旧--564798.09--390246.78--
无形资产摊销--19434.21--29764.12--
长期待摊费用摊销--1704.57--1554.27--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3244.59---12323.79--
固定资产报废损失--2804.91--553.98--
公允价值变动损失---28296.30--7726.81--
财务费用--291960.50--281926.78--
投资损失---125865.63---223503.57--
递延所得税资产减少---3599.54--9830.06--
递延所得税负债增加--4514.07--3391.06--
存货的减少---76.96---177237.77--
经营性应收项目的减少---60576.19---465753.22--
经营性应付项目的增加--61867.19--658860.22--
其他--1731.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--2588.51--5202.97--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--946683.88--813077.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--3186983.74--3283772.90--
减:现金的期初余额--3283772.90--2573852.57--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---96789.16--709920.33--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至中远海控(601919)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2498
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。