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金陵饭店(601007)现金流量表图
金陵饭店(601007)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金86445.0352379.0028991.31133133.91102116.62
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2148.022088.272240.383117.832019.88
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计88593.0554467.2731231.70136251.74104136.50
购买商品、接受劳务支付的现金42230.8625015.1312581.1574145.8159255.07
支付给职工以及为职工支付的现金14833.7411222.526683.8024322.6917058.38
支付的各项税费6103.184227.042500.1911610.498405.78
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5533.034508.053534.4519059.918535.68
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计68700.8144972.7425299.59129138.9093254.92
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额19892.249494.535932.107112.8410881.58
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金60829.3653429.3617500.0045260.5721474.81
取得投资收益收到的现金471.54444.1686.338276.486605.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.150.15--2.132.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------146.14
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计61301.0453873.6717586.3353539.1828229.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金149.2644.8532.70943.46407.92
投资支付的现金89000.0080500.0041600.0021600.0031100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----558.43----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计89149.2680544.8542191.1322543.4631507.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-27848.22-26671.18-24604.7930995.72-3278.79
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------90.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------90.0090.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2994.84900.00--5900.005900.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2994.84900.00--5990.005990.00
偿还债务支付的现金7000.006100.002000.0011700.009600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2771.68836.64392.869277.299681.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1697.00------2127.41
支付其他与筹资活动有关的现金624.42558.43------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10396.107495.072392.8620977.2919281.91
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7401.26-6595.07-2392.86-14987.29-13291.91
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-15357.24-23771.73-21065.5523121.27-5689.12
加:期初现金及现金等价物余额44992.8044992.8044992.8021120.4421498.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额29635.5621221.0823927.2544241.7115809.35
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1491.79--11893.21--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---57.89--749.20--
固定资产折旧--3164.44--7571.66--
无形资产摊销--643.98--1240.31--
长期待摊费用摊销--100.07--329.75--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.59--
固定资产报废损失--13.12--13.19--
公允价值变动损失-------199.88--
财务费用--560.07--1139.48--
投资损失---446.19---799.71--
递延所得税资产减少---65.75---147.07--
递延所得税负债增加-------47.52--
存货的减少---2068.11---4249.86--
经营性应收项目的减少--12512.07---26285.81--
经营性应付项目的增加---6419.07--15906.48--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--9494.53--7112.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--21221.08--44241.71--
减:现金的期初余额--44992.80--21120.44--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---23771.73--23121.27--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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