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三角防务(836582)现金流量表图
三角防务(836582)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金19299.0434046.7220762.7121289.8412222.09
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金187.001080.99385.961057.86709.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计19486.0435127.7121148.6722347.7012931.46
购买商品、接受劳务支付的现金14537.7911249.544041.2320577.5410109.27
支付给职工以及为职工支付的现金1708.413002.061573.622137.141151.80
支付的各项税费2062.502547.851332.301367.411231.16
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金394.561004.09663.11852.90785.96
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计18703.2617803.557610.2624934.9813278.20
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额782.7817324.1613538.41-2587.28-346.75
收回投资收到的现金--10600.0010600.0014200.005000.00
取得投资收益收到的现金--228.52228.52184.4317.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.503263.003255.00183.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计1.5014091.5214083.5214568.105017.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1493.862434.79935.353139.102581.46
投资支付的现金--6600.006600.0018200.0017200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计1493.869034.797535.3521339.1019781.46
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-1492.365056.736548.17-6771.00-14763.94
吸收投资收到的现金--1000.001000.0028760.0028760.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--359.34--10.5010.50
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计--1359.341000.0028770.5028770.50
偿还债务支付的现金------19251.7016351.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--20.54--306.57275.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金314.00807.34359.34862.80--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计314.00827.88359.3420421.0716627.24
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-314.00531.46640.668349.4312143.26
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-1023.5822912.3520727.24-1008.85-2967.43
期初现金及现金等价物余额27575.534663.174663.175672.035672.03
期末现金及现金等价物余额26551.9527575.5325390.414663.172704.60
净利润8285.1211730.816172.666044.51-321.63
加:资产减值准备395.83324.97249.57529.40491.50
固定资产折旧1388.452720.481359.062559.001227.59
无形资产摊销21.5043.2521.7559.1628.85
长期待摊费用摊销1.552.601.352.501.25
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失79.2062.968.5232.91--
固定资产报废损失1.5410.00--169.93--
公允价值变动损失----------
财务费用--20.54--306.57275.54
投资损失---228.52-228.52-184.43-17.52
递延所得税资产减少-13.42-33.75-29.94-64.41-67.33
递延所得税负债增加----------
存货的减少230.52-6541.50-4302.36-1132.88-8492.66
经营性应收项目的减少-7910.87-3227.991415.54-9713.512445.82
经营性应付项目的增加-1696.6512440.318870.76-2058.823656.84
其他------862.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.00425.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额782.7817324.1613538.41-2587.28-346.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26551.9527575.5325390.414663.172704.60
减:现金的期初余额27575.534663.174663.175672.035672.03
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-1023.5822912.3520727.24-1008.85-2967.43
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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