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三角防务(300775)现金流量表图
三角防务(300775)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金15413.898534.8138161.8119299.048799.92
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金133.1920.93517.06187.0046.95
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计15547.098555.7338678.8719486.048846.86
购买商品、接受劳务支付的现金10653.876048.2623092.0214537.798477.69
支付给职工以及为职工支付的现金2109.681200.623224.741708.41995.54
支付的各项税费3028.76800.783522.802062.501013.15
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金647.69315.38847.96394.56223.51
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16440.008365.0430687.5218703.2610709.89
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-892.92190.697991.35782.78-1863.02
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金29000.00--30000.00----
取得投资收益收到的现金301.31--352.14----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.201.201.501.500.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计29302.511.2030353.641.500.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金781.52580.813077.361493.86887.67
投资支付的现金52000.0030000.0030000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计52781.5230580.8133077.361493.86887.67
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-23479.01-30579.61-2723.72-1492.36-887.37
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金27318.96--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金185.09--289.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计27504.05--289.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1079.80--364.00314.0025.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1079.80--364.00314.0025.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额26424.25---75.00-314.00-25.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2052.33-30388.925192.63-1023.58-2775.40
加:期初现金及现金等价物余额32768.1632768.1627575.5327575.5327575.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额34820.482379.2432768.1626551.9524800.13
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润9352.70--14960.627899.05--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1423.29--1507.26850.03--
固定资产折旧1511.67--2824.911388.45--
无形资产摊销21.49--43.4821.50--
长期待摊费用摊销4.62--4.331.55--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.03--79.2079.20--
固定资产报废损失----41.941.54--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失-301.31---352.14----
递延所得税资产减少-133.33---128.22-81.54--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-395.08---788.66230.52--
经营性应收项目的减少-18556.96---11252.18-7910.87--
经营性应付项目的增加6181.03--1050.81-1696.65--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-892.92--7991.35782.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额34820.48--32768.1626551.95--
减:现金的期初余额32768.16--27575.5327575.53--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额2052.33--5192.63-1023.58--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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