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三角防务(300775)现金流量表图
三角防务(300775)现金流量表    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-03-312017-12-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金8534.8138161.818799.9234046.7221289.84
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金20.93517.0646.951080.991057.86
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计8555.7338678.878846.8635127.7122347.70
购买商品、接受劳务支付的现金6048.2623092.028477.6911249.5420577.54
支付给职工以及为职工支付的现金1200.623224.74995.543002.062137.14
支付的各项税费800.783522.801013.152547.851367.41
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金315.38847.96223.511004.09852.90
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计8365.0430687.5210709.8917803.5524934.98
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额190.697991.35-1863.0217324.16-2587.28
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--30000.00--10600.0014200.00
取得投资收益收到的现金--352.14--228.52184.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.201.500.303263.00183.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1.2030353.640.3014091.5214568.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金580.813077.36887.672434.793139.10
投资支付的现金30000.0030000.00--6600.0018200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计30580.8133077.36887.679034.7921339.10
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-30579.61-2723.72-887.375056.73-6771.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------1000.0028760.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--289.00--359.3410.50
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--289.00--1359.3428770.50
偿还债务支付的现金--------19251.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------20.54306.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--364.0025.00807.34862.80
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--364.0025.00827.8820421.07
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额---75.00-25.00531.468349.43
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-30388.925192.63-2775.4022912.35-1008.85
加:期初现金及现金等价物余额32768.1627575.5327575.534663.175672.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2379.2432768.1624800.1327575.534663.17
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--14960.62--12253.944911.48
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1507.26--574.931978.36
固定资产折旧--2824.91--2720.482559.00
无形资产摊销--43.48--43.2559.16
长期待摊费用摊销--4.33--2.602.50
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--79.20--62.9632.91
固定资产报废损失--41.94--10.00169.93
公允价值变动损失----------
财务费用------20.54306.57
投资损失---352.14---228.52-184.43
递延所得税资产减少---128.22--59.09-264.87
递延所得税负债增加----------
存货的减少---788.66---6541.50-1132.88
经营性应收项目的减少---11252.18---1525.38-13735.39
经营性应付项目的增加--1050.81--9871.771847.59
其他--------862.80
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7991.35--17324.16-2587.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--32768.16--27575.534663.17
减:现金的期初余额--27575.53--4663.175672.03
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--5192.63--22912.35-1008.85
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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