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药明康德(603259)现金流量表图
药明康德(603259)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金735978.75356119.981247587.33868284.52564522.25
收到的税费返还22238.769329.2234106.2726537.6820475.36
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14052.345327.9551932.7143825.3714015.26
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计772269.85370777.151333626.31938647.57599012.87
购买商品、接受劳务支付的现金290717.89103237.54460871.15355905.66247224.86
支付给职工以及为职工支付的现金257231.29125497.34430513.86301092.86191139.28
支付的各项税费34050.547213.8346329.8337162.9126628.68
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金46704.2625104.00104308.2567167.6436139.36
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计628703.98261052.711042023.08761329.07501132.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额143565.86109724.44291603.23177318.5097880.69
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金28233.4156416.4655478.288829.756134.31
取得投资收益收到的现金4641.011880.1111831.8212532.187437.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额370.72310.551584.57851.65277.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计33245.1358607.1268894.6822213.5913849.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金108818.0238670.70253179.87183151.42112605.02
投资支付的现金181131.7593562.35234717.31216031.93158856.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----78477.3313024.8511566.73
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计289949.77132233.05566374.51412208.20283028.52
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-256704.63-73625.93-497479.83-389994.61-269179.41
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金11345.08--76930.1633301.8430823.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11345.08--2567.12----
发行债券收到的现金----207946.20208388.25--
取得借款收到的现金141194.01102838.11284793.63219493.63129493.63
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计152539.10102838.11569670.00461183.72160317.12
偿还债务支付的现金165195.7573295.7541700.0012000.0012000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60370.803076.9373047.7470151.5261414.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金56297.183246.18299136.18278715.42117651.16
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计281863.7379618.86413883.92360866.93191065.44
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-129324.6323219.26155786.08100316.79-30748.32
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响4989.053653.34-3349.27429.86-3745.55
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-237474.3562971.12-53439.79-111929.47-205792.59
加:期初现金及现金等价物余额522329.29522329.29575769.08575769.08575769.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额284854.93585300.40522329.29463839.61369976.48
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润172747.78--191140.94--110496.50
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备580.79--4459.86--52.65
固定资产折旧36593.72--62019.39--29439.21
无形资产摊销3960.65--7117.96--6254.46
长期待摊费用摊销10598.02--12218.25--7466.55
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失251.12---50.14--239.28
固定资产报废损失48.08--479.68----
公允价值变动损失-22208.50--25925.67--5439.33
财务费用4485.73--12777.23--7244.06
投资损失-40758.89---4754.73---12593.87
递延所得税资产减少3236.92---4508.01---2014.15
递延所得税负债增加-9882.89--1817.24--1981.01
存货的减少-43245.72---51113.20---15775.44
经营性应收项目的减少-49887.23---98123.18---43949.82
经营性应付项目的增加39834.06--99558.75---6260.72
其他27073.39--17347.02--6799.03
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----15290.52----
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额143565.86--291603.23--97880.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额284854.93--522329.29--369976.48
减:现金的期初余额522329.29--575769.08--575769.08
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-237474.35---53439.79---205792.59
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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