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昂利康(002940)现金流量表图
昂利康(002940)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302017-12-312017-09-302016-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金107561.4573165.2390731.1464099.9682941.79
收到的税费返还238.42238.42555.22517.3232.20
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4800.443509.663138.302534.032903.40
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计112600.3176913.3194424.6667151.3185877.39
购买商品、接受劳务支付的现金35557.7726108.1244355.9538666.3149600.45
支付给职工以及为职工支付的现金6122.964480.467303.305507.097223.29
支付的各项税费9924.256573.428259.594296.317160.82
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金51576.0334631.3915128.507683.827718.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计103181.0171793.4075047.3456153.5371702.93
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9419.305119.9019377.3210997.7914174.46
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--------624.07
取得投资收益收到的现金148.00148.0054.7254.7281.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50.160.54360.63240.9510.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----1179.63942.073882.53
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计198.16148.541594.971237.744599.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4734.522485.215478.682711.902581.31
投资支付的现金245.00245.00524.00444.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------785.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4979.522730.216002.683155.903366.31
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4781.35-2581.66-4407.71-1918.161232.89
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----400.00400.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----400.00400.0049.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1500.00500.0010500.0010500.0011500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1500.00500.0010900.0010900.0011549.00
偿还债务支付的现金8000.006800.0012700.0011623.2320280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金172.36157.514520.264497.102906.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金66.6056.601704.591610.091718.65
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8238.977014.1118924.8517730.4224905.60
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6738.97-6514.11-8024.85-6830.42-13356.60
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响26.760.51-79.73-63.27111.07
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2074.26-3975.366865.032185.932161.83
加:期初现金及现金等价物余额10045.6210045.623180.603180.601018.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7971.366070.2610045.625366.533180.60
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9224.9310543.34--8093.20
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---1273.08831.41--845.63
固定资产折旧--1585.643131.04--3097.74
无形资产摊销--95.20190.43--275.71
长期待摊费用摊销--17.1034.19--26.78
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----293.78--75.94
固定资产报废损失--20.3472.33----
公允价值变动损失----------
财务费用--143.06596.29--753.80
投资损失---32.7741.68--15.67
递延所得税资产减少--23.15-98.13--33.59
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1845.84-1528.01--664.31
经营性应收项目的减少--3162.74-9466.78--4029.19
经营性应付项目的增加---5877.9115572.66---3943.28
其他---122.64-249.35--206.17
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5119.9019377.32--14174.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--6070.2610045.62--3180.60
减:现金的期初余额--10045.623180.60--1018.76
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3975.366865.03--2161.83
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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