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昂利康(002940)现金流量表图
昂利康(002940)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302017-12-312016-12-312015-12-312014-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金73165.2390731.1482941.7986509.3275062.41
收到的税费返还238.42555.2232.2047.65367.77
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3509.663138.302903.403737.061621.78
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计76913.3194424.6685877.3990294.0277051.96
购买商品、接受劳务支付的现金26108.1244355.9549600.4555755.1053820.43
支付给职工以及为职工支付的现金4480.467303.307223.297142.035759.61
支付的各项税费6573.428259.597160.825508.464678.05
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金34631.3915128.507718.378029.597748.07
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计71793.4075047.3471702.9376435.1872006.16
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5119.9019377.3214174.4613858.845045.80
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----624.07100.00253.83
取得投资收益收到的现金148.0054.7281.97343.04345.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.54360.6310.631.02186.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--1179.633882.53251.422464.32
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计148.541594.974599.21695.483249.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2485.215478.682581.313510.344847.56
投资支付的现金245.00524.00--1507.001840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----785.003660.001595.10
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2730.216002.683366.318677.348282.66
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2581.66-4407.711232.89-7981.86-5032.91
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--400.0049.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--400.0049.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金500.0010500.0011500.0032832.7032205.70
收到其他与筹资活动有关的现金------3959.003031.80
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计500.0010900.0011549.0036791.7035237.50
偿还债务支付的现金6800.0012700.0020280.0035775.4024463.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金157.514520.262906.942867.297506.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------707.84--
支付其他与筹资活动有关的现金56.601704.591718.654163.254259.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7014.1118924.8524905.6042805.9436229.15
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6514.11-8024.85-13356.60-6014.24-991.66
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.51-79.73111.0792.29-0.70
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3975.366865.032161.83-44.97-979.47
加:期初现金及现金等价物余额10045.623180.601018.761063.742043.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6070.2610045.623180.601018.761063.74
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润9224.9310543.348093.205809.784150.60
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-1273.08831.41845.63779.43228.39
固定资产折旧1585.643131.043097.743313.923176.63
无形资产摊销95.20190.43275.71314.05230.03
长期待摊费用摊销17.1034.1926.7814.8913.95
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---293.7875.9469.85645.81
固定资产报废损失20.3472.33------
公允价值变动损失----------
财务费用143.06596.29753.801515.871403.39
投资损失-32.7741.6815.67-338.11-321.52
递延所得税资产减少23.15-98.1333.5987.33-43.37
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1845.84-1528.01664.31-64.86-4650.71
经营性应收项目的减少3162.74-9466.784029.19-3163.52-7374.01
经营性应付项目的增加-5877.9115572.66-3943.285310.617404.05
其他-122.64-249.35206.17209.60182.56
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额5119.9019377.3214174.4613858.845045.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目--------0.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额6070.2610045.623180.601018.76--
减:现金的期初余额10045.623180.601018.761063.74--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-3975.366865.032161.83-44.97--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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