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昂利康(002940)现金流量表图
昂利康(002940)现金流量表    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金47423.82144410.70107561.4573165.2333994.13
收到的税费返还--605.15238.42238.42--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5831.005424.074800.443509.662608.80
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计53254.82150439.91112600.3176913.3136602.92
购买商品、接受劳务支付的现金15170.9441190.2635557.7726108.1212042.06
支付给职工以及为职工支付的现金3370.898273.096122.964480.462596.49
支付的各项税费4688.3813656.429924.256573.423010.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金24897.7773958.9451576.0334631.3915527.43
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计48127.98137078.70103181.0171793.4033176.34
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5126.8413361.219419.305119.903426.58
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--148.00148.00148.00120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--4.6950.160.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--152.69198.16148.54120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2121.846817.194734.522485.21691.31
投资支付的现金--245.00245.00245.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2121.847062.194979.522730.21691.31
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2121.84-6909.50-4781.35-2581.66-571.31
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--48556.99------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--1500.001500.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--50056.991500.00500.00500.00
偿还债务支付的现金1500.008000.008000.006800.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3.14192.64172.36157.5195.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金10.002093.6566.6056.6018.87
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1513.1410286.298238.977014.112114.59
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1513.1439770.70-6738.97-6514.11-1614.59
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.4146.1426.760.51-31.49
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1480.4546268.56-2074.26-3975.361209.19
加:期初现金及现金等价物余额56314.1810045.6210045.6210045.6210045.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额57794.6356314.187971.366070.2611254.81
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12166.91--9224.93--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---986.53---1273.08--
固定资产折旧--3732.36--1585.64--
无形资产摊销--191.25--95.20--
长期待摊费用摊销--33.26--17.10--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.74------
固定资产报废损失--65.40--20.34--
公允价值变动损失----------
财务费用--170.09--143.06--
投资损失--252.54---32.77--
递延所得税资产减少---1803.70--23.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2116.09---1845.84--
经营性应收项目的减少---3998.77--3162.74--
经营性应付项目的增加--5996.92---5877.91--
其他---353.18---122.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--13361.21--5119.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--56314.18--6070.26--
减:现金的期初余额--10045.62--10045.62--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--46268.56---3975.36--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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