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大港股份(002077)现金流量表图
大港股份(002077)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金90961.5550942.4319402.2894187.6367521.38
收到的税费返还695.4296.3410.765196.214984.74
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5957.662622.68629.805759.364609.78
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计97614.6353661.4420042.85105143.1977115.90
购买商品、接受劳务支付的现金53849.5537434.8211353.9358512.2649060.69
支付给职工以及为职工支付的现金8732.305346.193154.3111342.888648.81
支付的各项税费6216.914483.043156.4611445.5111810.57
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6001.464301.552041.938767.807355.76
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计74800.2251565.6119706.6290068.4676875.83
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额22814.402095.84336.2315074.73240.06
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4961.54----13500.0013500.00
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.674.650.05159.4926.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2000.002000.002000.0017057.66--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6966.202004.652000.0530717.1513526.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4044.13619.51192.6413558.0711877.04
投资支付的现金--9143.001800.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11486.22-6442.09------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计15530.353320.421992.6413658.0711977.04
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8564.15-1315.777.4117059.081549.69
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金299841.00194591.00112324.20354546.90290127.45
收到其他与筹资活动有关的现金29490.1325296.2024150.0017518.2420900.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计329331.13219887.20136474.20372065.14311027.45
偿还债务支付的现金293971.32162312.9083676.90327555.00276742.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11465.018294.024146.2715648.1312269.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息432.00432.00--324.00324.00
支付其他与筹资活动有关的现金24742.4129660.4127213.3970581.3125657.06
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计330178.74200267.34115036.56413784.44314668.98
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-847.6119619.8621437.64-41719.29-3641.53
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.62-16.19-1.76-10.55-7.94
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额13353.0320383.7521779.52-9596.02-1859.72
加:期初现金及现金等价物余额20084.4420084.4420083.7529680.4629680.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额33437.4740468.1941863.2720084.4427820.74
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---20679.22---57010.50--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3473.12--41304.01--
固定资产折旧--10551.60--18549.14--
无形资产摊销--147.09--1907.47--
长期待摊费用摊销--823.34--1444.42--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.13---40.54--
固定资产报废损失--4.82--122.22--
公允价值变动损失--116.79------
财务费用--8214.34--12495.63--
投资损失--93.44---15.59--
递延所得税资产减少---3119.38---4587.32--
递延所得税负债增加--145.64---308.17--
存货的减少--3049.63--23653.16--
经营性应收项目的减少--3929.49---25589.22--
经营性应付项目的增加---3806.86--3150.03--
其他---871.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2095.84--15074.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--40468.19--20084.44--
减:现金的期初余额--20084.44--29680.46--
加:现金等价物的期末余额------0.00--
减:现金等价物的期初余额------0.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--20383.75---9596.02--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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