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2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
截止日期
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
--
--
--
--
--
销售商品、提供劳务收到的现金
886394.51
621708.06
224778.32
1101553.42
837460.61
收到的税费返还
41.62
41.62
--
1349.40
--
客户存款和同业存放款项净增加额
--
--
--
--
--
向中央银行借款净增加额
--
--
--
--
--
向其他金融机构拆入资金净增加额
--
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--
--
--
收回已核销贷款
--
--
--
--
--
收取利息、手续费及佣金的现金
--
--
--
--
--
处置交易性金融资产净增加额
--
--
--
--
--
回购业务资金净增加额
--
--
--
--
--
收到原保险合同保费取得的现金
--
--
--
--
--
收到再保业务现金净额
--
--
--
--
--
保户储金及投资款净增加额
--
--
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
13971.45
10613.77
4996.06
18038.58
12409.06
##经营活动现金流入特殊项目
--
--
--
--
--
##经营活动现金流入调整项目
--
--
--
--
--
经营活动现金流入小计
900407.58
632363.45
229774.39
1120941.40
849869.67
购买商品、接受劳务支付的现金
705794.07
473115.45
167852.34
930995.11
709506.82
支付给职工以及为职工支付的现金
35096.81
26531.43
15165.59
47406.28
32528.46
支付的各项税费
46215.15
26226.17
19135.78
81279.51
68195.33
客户贷款及垫款净增加额
--
--
--
--
--
存放中央银行和同业款项净增加额
--
--
--
--
--
拆出资金净增加额
--
--
--
--
--
支付手续费及佣金的现金
--
--
--
--
--
支付原保险合同赔付款项的现金
--
--
--
--
--
支付再保业务现金净额
--
--
--
--
--
支付保单红利的现金
--
--
--
--
--
支付其他与经营活动有关的现金
18422.72
18978.14
7331.63
30858.03
20171.47
##经营活动现金流出特殊项目
--
--
--
--
--
##经营活动现金流出调整项目
--
--
--
--
--
经营活动现金流出小计
805528.76
544851.19
209485.34
1090538.93
830402.08
##经营活动现金流量净额调整项目
--
--
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额
94878.81
87512.27
20289.05
30402.46
19467.59
二、投资活动产生的现金流量
--
--
--
--
--
收回投资收到的现金
--
--
--
35530.12
21199.03
取得投资收益收到的现金
10909.85
5706.67
3634.37
16207.86
13397.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
494.10
442.18
--
1317.32
125.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
1851423.95
1059526.88
498100.48
1790114.25
1386244.07
##投资活动现金流入特殊项目
--
--
--
--
--
##投资活动现金流入调整项目
--
--
--
--
--
投资活动现金流入小计
1862827.90
1065675.74
501734.85
1843169.55
1420965.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
34397.99
14098.09
3868.96
20568.72
19232.55
投资支付的现金
--
--
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
--
--
质押贷款净增加额
--
--
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
1899254.08
1116740.08
518309.08
1759393.24
1363315.00
##投资活动现金流出特殊项目
--
--
--
--
--
##投资活动现金流出调整项目
--
--
--
--
--
投资活动现金流出小计
1933652.07
1130838.17
522178.04
1779961.96
1382547.55
##投资活动现金流量净额调整项目
--
--
--
--
--
投资活动产生的现金流量净额
-70824.17
-65162.43
-20443.19
63207.59
38417.88
三、筹资活动产生的现金流量
--
--
--
--
--
吸收投资收到的现金
495.00
--
--
1200.00
1200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
495.00
--
--
1200.00
1200.00
发行债券收到的现金
--
--
--
--
--
取得借款收到的现金
60600.00
20600.00
600.00
35800.00
15100.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流入特殊项目
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流入调整项目
--
--
--
--
--
筹资活动现金流入小计
61095.00
20600.00
600.00
37000.00
16300.00
偿还债务支付的现金
11300.00
11300.00
7000.00
38800.00
38700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
50270.20
24742.40
207.74
104883.95
50765.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
27548.24
2349.51
--
98157.28
44042.68
支付其他与筹资活动有关的现金
16536.51
5731.51
--
--
--
##筹资活动现金流出特殊项目
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流出调整项目
--
--
--
--
--
筹资活动现金流出小计
78106.70
41773.92
7207.74
143683.95
89465.22
##筹资活动流量现金净额调整项目
--
--
--
--
--
筹资活动产生的现金流量净额
-17011.70
-21173.92
-6607.74
-106683.95
-73165.22
四、现金及现金等价物
--
--
--
--
--
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-127.27
-33.68
-42.82
37.73
106.61
##影响现金及现金等价物的其他科目
--
--
--
--
--
##影响现金及现金等价物的调整项目
--
--
--
--
--
五、现金及现金等价物净增加额
--
--
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
6915.67
1142.23
-6804.69
-13036.17
-15173.14
加:期初现金及现金等价物余额
12486.05
12486.05
12486.05
25522.22
25522.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目
--
--
--
--
--
##现金及现金等价物净增加额的调整项目
--
--
--
--
--
期末现金及现金等价物余额
19401.72
13628.28
5681.35
12486.05
10349.08
将净利润调节为经营活动的现金流量
--
--
--
--
--
1.将净利润调节为经营活动现金流量
--
--
--
--
--
净利润
--
46568.29
--
96005.26
--
加:少数股东损益
--
--
--
--
--
加:资产减值准备
--
-681.44
--
-892.99
--
固定资产折旧
--
19509.06
--
35198.63
--
无形资产摊销
--
900.06
--
1608.58
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
13.39
--
待摊费用减少(减:增加)
--
--
--
--
--
预提费用增加(减:减少)
--
--
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
--
--
固定资产报废损失
--
1012.94
--
-279.38
--
公允价值变动损失
--
-3039.31
--
-2177.88
--
财务费用
--
325.20
--
100.86
--
投资损失
--
-5797.95
--
-16582.60
--
递延所得税资产减少
--
-615.23
--
591.09
--
递延所得税负债增加
--
3565.92
--
3113.32
--
存货的减少
--
-10107.74
--
10147.18
--
经营性应收项目的减少
--
8208.87
--
-92538.05
--
经营性应付项目的增加
--
27719.36
--
-2788.78
--
其他
--
-55.76
--
-1116.16
--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目
--
--
--
--
--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目
--
--
--
--
--
(附注)经营活动产生的现金流量净额
--
87512.27
--
30402.46
--
##加:经营流量净额前后对比调整项目
--
--
--
--
--
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
--
--
--
--
--
债务转为资本
--
--
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
--
--
3.现金及现金等价物净变动情况
--
--
--
--
--
现金的期末余额
--
13628.28
--
12486.05
--
减:现金的期初余额
--
12486.05
--
25522.22
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
--
--
##(附注)现金特殊项目
--
--
--
--
--
##(附注)现金调整项目
--
--
--
--
--
(附注)现金及现金等价物净增加额
--
1142.23
--
-13036.17
--
##加:现金净额前后对比调整项目
--
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