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沙钢股份(002075)现金流量表图
沙钢股份(002075)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金886394.51621708.06224778.321101553.42837460.61
收到的税费返还41.6241.62--1349.40--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13971.4510613.774996.0618038.5812409.06
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计900407.58632363.45229774.391120941.40849869.67
购买商品、接受劳务支付的现金705794.07473115.45167852.34930995.11709506.82
支付给职工以及为职工支付的现金35096.8126531.4315165.5947406.2832528.46
支付的各项税费46215.1526226.1719135.7881279.5168195.33
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18422.7218978.147331.6330858.0320171.47
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计805528.76544851.19209485.341090538.93830402.08
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额94878.8187512.2720289.0530402.4619467.59
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------35530.1221199.03
取得投资收益收到的现金10909.855706.673634.3716207.8613397.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额494.10442.18--1317.32125.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1851423.951059526.88498100.481790114.251386244.07
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1862827.901065675.74501734.851843169.551420965.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34397.9914098.093868.9620568.7219232.55
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1899254.081116740.08518309.081759393.241363315.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1933652.071130838.17522178.041779961.961382547.55
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-70824.17-65162.43-20443.1963207.5938417.88
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金495.00----1200.001200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金495.00----1200.001200.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金60600.0020600.00600.0035800.0015100.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计61095.0020600.00600.0037000.0016300.00
偿还债务支付的现金11300.0011300.007000.0038800.0038700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50270.2024742.40207.74104883.9550765.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息27548.242349.51--98157.2844042.68
支付其他与筹资活动有关的现金16536.515731.51------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计78106.7041773.927207.74143683.9589465.22
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-17011.70-21173.92-6607.74-106683.95-73165.22
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-127.27-33.68-42.8237.73106.61
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额6915.671142.23-6804.69-13036.17-15173.14
加:期初现金及现金等价物余额12486.0512486.0512486.0525522.2225522.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额19401.7213628.285681.3512486.0510349.08
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--46568.29--96005.26--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---681.44---892.99--
固定资产折旧--19509.06--35198.63--
无形资产摊销--900.06--1608.58--
长期待摊费用摊销------13.39--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1012.94---279.38--
公允价值变动损失---3039.31---2177.88--
财务费用--325.20--100.86--
投资损失---5797.95---16582.60--
递延所得税资产减少---615.23--591.09--
递延所得税负债增加--3565.92--3113.32--
存货的减少---10107.74--10147.18--
经营性应收项目的减少--8208.87---92538.05--
经营性应付项目的增加--27719.36---2788.78--
其他---55.76---1116.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--87512.27--30402.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--13628.28--12486.05--
减:现金的期初余额--12486.05--25522.22--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1142.23---13036.17--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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