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沙钢股份(002075)现金流量表图
沙钢股份(002075)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金837460.61546823.32175637.621204023.04730243.50
收到的税费返还------3208.18--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金12409.067083.365180.8221465.8333728.32
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计849869.67553906.68180818.441228697.05763971.82
购买商品、接受劳务支付的现金709506.82462843.91110884.21789052.84414231.27
支付给职工以及为职工支付的现金32528.4627561.4413115.2245743.9429894.43
支付的各项税费68195.3357369.0827182.22115231.67110020.33
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金20171.4712248.638763.2822650.7119545.98
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计830402.08560023.05159944.92972679.16573692.02
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额19467.59-6116.3720873.51256017.89190279.81
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金21199.03--------
取得投资收益收到的现金13397.1610199.403202.5012872.798093.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额125.18125.18--986.97701.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1386244.07923610.07329254.491118231.93817280.13
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1420965.44933934.65332456.991132091.70826074.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19232.5511620.1514932.7311563.9649147.86
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1363315.00855412.00279400.001319706.00897617.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1382547.55867032.15294332.731331269.96946764.86
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额38417.8866902.5038124.26-199178.26-120690.64
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1200.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金15100.0015000.0010000.0033300.0013300.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计16300.0015000.0010000.0033300.0013300.00
偿还债务支付的现金38700.0033700.0023700.0019600.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50765.2250761.9643161.0882799.3081841.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息44042.6844042.6843072.8175953.6575093.05
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计89465.2284461.9666861.08102399.3091841.51
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-73165.22-69461.96-56861.08-69099.30-78541.51
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响106.61-46.09-49.88-297.02-319.10
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-15173.14-8721.932086.82-12556.70-9271.44
加:期初现金及现金等价物余额25522.2225522.2225522.2238078.9238078.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10349.0816800.2927609.0425522.2228807.47
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--57176.54--226932.22--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---1316.55--3279.90--
固定资产折旧--17073.90--35057.50--
无形资产摊销--816.52--1654.72--
长期待摊费用摊销--10.04--323.46--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---77.42--7227.69--
公允价值变动损失---2088.61------
财务费用--73.63--244.45--
投资损失---6353.89---13241.99--
递延所得税资产减少---217.88--1489.61--
递延所得税负债增加--1239.67--3662.00--
存货的减少---7387.76---8758.90--
经营性应收项目的减少---43442.80---50062.35--
经营性应付项目的增加---20536.47--49083.47--
其他---1085.30---873.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---6116.37--256017.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--16800.29--25522.22--
减:现金的期初余额--25522.22--38078.92--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8721.93---12556.70--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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