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美之高(834765)现金流量表图
美之高(834765)现金流量表    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金14089.3345233.6231562.9121810.0513623.27
收到的税费返还1363.084913.862894.381804.26741.49
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金209.88330.15235.63145.2041.84
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计15662.2850477.6334692.9223759.5114406.60
购买商品、接受劳务支付的现金8588.1830585.0021142.3914001.977385.80
支付给职工以及为职工支付的现金2140.158495.205608.083798.061924.18
支付的各项税费475.321671.941180.61945.55625.43
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1316.634024.693262.632069.831015.29
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计12520.2844776.8431193.7120815.4110950.70
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额3142.015700.793499.222944.103455.90
收回投资收到的现金300.00700.00250.00----
取得投资收益收到的现金2.003.3733.4212.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--4.601.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--626.56726.70576.70--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
投资活动现金流入小计302.001334.531011.92589.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金118.771235.73972.97746.26491.47
投资支付的现金--1000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--601.821879.12983.71--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计118.772837.552852.091729.97491.47
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额183.23-1503.02-1840.17-1140.37-491.47
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--4917.153800.533800.531264.08
收到其他与筹资活动有关的现金--69.441350.46819.66346.04
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计--4986.605150.984620.181610.12
偿还债务支付的现金919.957776.764874.384068.711405.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4.08992.27935.53913.9032.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1785.041094.23243.75
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计924.038769.037594.956076.841681.48
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-924.03-3782.43-2443.97-1456.65-71.36
汇率变动对现金的影响-69.53-856.50-336.48-96.62-310.11
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额2331.69-441.16-1121.40250.452582.97
期初现金及现金等价物余额7164.337608.047608.047608.047608.04
期末现金及现金等价物余额9496.017166.896486.647858.5010191.01
净利润--1355.58--53.57--
加:资产减值准备--195.28---168.73--
固定资产折旧--664.32--211.84--
无形资产摊销--47.03--23.15--
长期待摊费用摊销--150.30--63.35--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--652.42------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--86.64--542.80--
财务费用--1010.61--179.60--
投资损失---3.18--42.34--
递延所得税资产减少---164.96---271.20--
递延所得税负债增加--21.66------
存货的减少---858.81---699.85--
经营性应收项目的减少---491.16--3901.32--
经营性应付项目的增加--3035.06---934.07--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00--0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5700.79--2944.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目--0.00--0.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7166.89--7858.50--
减:现金的期初余额--7608.04--7608.04--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---441.16--250.45--
##加:现金净额前后对比调整项目--0.00--0.00--
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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