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美之高(834765)现金流量表图
美之高(834765)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-06-302017-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金21810.0513623.2746084.3723345.5412299.22
收到的税费返还1804.26741.494281.151623.90542.79
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金145.2041.84628.5585.0439.31
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计23759.5114406.6050994.0725054.4912881.32
购买商品、接受劳务支付的现金14001.977385.8030090.8614569.597259.07
支付给职工以及为职工支付的现金3798.061924.187952.703885.222056.10
支付的各项税费945.55625.432429.101237.81781.73
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2069.831015.294380.182025.811145.11
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计20815.4110950.7044852.8321718.4311242.01
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额2944.103455.906141.233336.051639.31
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金12.90--0.55----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----6.406.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金576.70--1965.39----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.00--0.000.00--
投资活动现金流入小计589.60--1972.346.24--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金746.26491.47981.74413.43224.60
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金983.71--1974.611974.61--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计1729.97491.472956.352388.04224.60
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-1140.37-491.47-984.01-2381.80-224.60
吸收投资收到的现金----3985.603985.603985.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3800.531264.086390.341350.001350.00
收到其他与筹资活动有关的现金819.66346.04475.36325.25--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计4620.181610.1210851.315660.855335.60
偿还债务支付的现金4068.711405.007172.542288.19644.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金913.9032.73976.31164.1680.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1094.23243.753149.822536.161139.54
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计6076.841681.4811298.674988.511864.20
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-1456.65-71.36-447.36672.353471.40
汇率变动对现金的影响-96.62-310.11-428.63-136.06-24.84
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额250.452582.974281.231490.544861.27
期初现金及现金等价物余额7608.047608.043326.813326.813326.81
期末现金及现金等价物余额7858.5010191.017608.044817.368188.08
净利润53.57--4139.431767.12--
加:资产减值准备-168.73--97.46-126.30--
固定资产折旧211.84--621.26302.13--
无形资产摊销23.15--45.6922.85--
长期待摊费用摊销63.35--202.2397.21--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----25.227.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失542.80--------
财务费用179.60--700.86297.15--
投资损失42.34---0.55----
递延所得税资产减少-271.20---2.9173.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-699.85--523.79409.26--
经营性应收项目的减少3901.32--1624.894454.24--
经营性应付项目的增加-934.07---1836.12-3968.58--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.00--0.000.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额2944.10--6141.233336.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.00--0.000.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7858.50--7608.044817.36--
减:现金的期初余额7608.04--3326.813326.81--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额250.45--4281.231490.54--
##加:现金净额前后对比调整项目0.00--0.000.00--
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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