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美之高(834765)现金流量表图
美之高(834765)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金31562.9121810.0513623.2746084.3732339.45
收到的税费返还2894.381804.26741.494281.153170.43
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金235.63145.2041.84628.55308.88
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计34692.9223759.5114406.6050994.0735818.76
购买商品、接受劳务支付的现金21142.3914001.977385.8030090.8622760.36
支付给职工以及为职工支付的现金5608.083798.061924.187952.705837.33
支付的各项税费1180.61945.55625.432429.101686.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3262.632069.831015.294380.183097.18
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计31193.7120815.4110950.7044852.8333381.39
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额3499.222944.103455.906141.232437.37
收回投资收到的现金250.00--------
取得投资收益收到的现金33.4212.90--0.550.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.80----6.406.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金726.70576.70--1965.391965.39
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.00--0.000.00
投资活动现金流入小计1011.92589.60--1972.341972.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金972.97746.26491.47981.74705.01
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1879.12983.71--1974.611974.61
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计2852.091729.97491.472956.352679.62
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-1840.17-1140.37-491.47-984.01-707.28
吸收投资收到的现金------3985.603985.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3800.533800.531264.086390.343071.48
收到其他与筹资活动有关的现金1350.46819.66346.04475.36475.25
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计5150.984620.181610.1210851.317532.34
偿还债务支付的现金4874.384068.711405.007172.544443.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金935.53913.9032.73976.31936.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1785.041094.23243.753149.822678.78
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计7594.956076.841681.4811298.678059.12
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-2443.97-1456.65-71.36-447.36-526.78
汇率变动对现金的影响-336.48-96.62-310.11-428.63-305.79
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-1121.40250.452582.974281.23897.52
期初现金及现金等价物余额7608.047608.047608.043326.813326.81
期末现金及现金等价物余额6486.647858.5010191.017608.044224.33
净利润--53.57--4139.43--
加:资产减值准备---168.73--97.46--
固定资产折旧--211.84--621.26--
无形资产摊销--23.15--45.69--
长期待摊费用摊销--63.35--202.23--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------25.22--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--542.80------
财务费用--179.60--700.86--
投资损失--42.34---0.55--
递延所得税资产减少---271.20---2.91--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---699.85--523.79--
经营性应收项目的减少--3901.32--1624.89--
经营性应付项目的增加---934.07---1836.12--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00--0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2944.10--6141.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目--0.00--0.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7858.50--7608.04--
减:现金的期初余额--7608.04--3326.81--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--250.45--4281.23--
##加:现金净额前后对比调整项目--0.00--0.00--
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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