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芯能科技(603105)现金流量表图
芯能科技(603105)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金22878.4512061.545547.2337538.7422359.34
收到的税费返还181.48107.32------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金34112.1123515.1315820.5249453.7441386.17
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计57172.0535683.9921367.7586992.4863745.51
购买商品、接受劳务支付的现金19622.4411587.367717.8336102.6734466.49
支付给职工以及为职工支付的现金2565.481847.091054.783767.792739.83
支付的各项税费847.11807.82462.879178.859176.83
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22844.4417304.377550.1449943.2733166.78
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计45879.4831546.6416785.6298992.5979549.93
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额11292.574137.354582.13-12000.11-15804.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2674.732674.121.121.50--
取得投资收益收到的现金107.75107.19------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额36.27----5.015.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1980.461455.18--1725.611961.24
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4799.214236.491.121732.121966.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22601.1316786.1512860.9847297.7937539.11
投资支付的现金6342.703992.70642.0920898.68--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金290.81----635.95961.95
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计29234.6420778.8513503.0768832.4238501.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-24435.43-16542.36-13501.95-67100.30-36534.82
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------58088.6339507.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金56689.0046629.0027460.0049040.0048100.00
收到其他与筹资活动有关的现金614.00614.00300.00978.001900.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计57303.0047243.0027760.00108106.6389507.53
偿还债务支付的现金36354.5329318.0317267.5021050.9117405.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8416.347148.08992.473096.562365.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1030.65831.43922.223970.224529.85
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计45801.5237297.5419182.2028117.6924300.53
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额11501.489945.468577.8079988.9465207.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响18.4614.384.14-9.62-10.24
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1622.92-2445.17-337.88878.9112857.52
加:期初现金及现金等价物余额9389.999389.999389.998511.088511.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7767.086944.829052.119389.9921368.60
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1316.37--6616.27--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--605.40--1404.12--
固定资产折旧--6120.14--10424.19--
无形资产摊销--47.89--92.88--
长期待摊费用摊销--91.69--146.53--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.00--0.80--
固定资产报废损失--0.00--0.04--
公允价值变动损失--398.02---442.28--
财务费用--2204.73--3141.75--
投资损失---119.44---0.46--
递延所得税资产减少---238.53---407.92--
递延所得税负债增加---59.70--66.34--
存货的减少---7196.84---9535.13--
经营性应收项目的减少--5516.81---12181.36--
经营性应付项目的增加---4390.15---11325.88--
其他---159.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4137.35---12000.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--6944.82--9389.99--
减:现金的期初余额--9389.99--8511.08--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2445.17--878.91--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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