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安宁股份(002978)现金流量表图
安宁股份(002978)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-03-312018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金40761.52123196.3818281.20130219.1170707.97
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金154.542911.17557.17217.9340.11
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计40916.06126107.5518838.38130437.0470748.09
购买商品、接受劳务支付的现金10538.7856481.8312928.5429834.6413172.81
支付给职工以及为职工支付的现金2803.427992.542189.927994.593866.47
支付的各项税费4657.6125590.425216.0719727.7713130.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2259.343237.201671.667409.923160.15
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计20259.1593301.9922006.1964966.9333330.33
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额20656.9132805.56-3167.8165470.1137417.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--2969.951429.951809.501809.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--87.00--76.5880.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--3056.951429.951886.081889.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金438.8911466.701552.6210696.856484.83
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--35.0030.0055.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计438.8911501.701582.6210751.856484.83
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-438.89-8444.75-152.67-8865.77-4595.24
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------19033.8710869.24
收到其他与筹资活动有关的现金--3408.60316.37--457.59
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--3408.60316.3719033.8711326.83
偿还债务支付的现金--14164.631000.0033506.2416949.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--669.81186.9928826.7725011.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3.32----6452.201416.48
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3.3214834.451186.9968785.2143377.26
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3.32-11425.85-870.62-49751.33-32050.44
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额20214.7012934.96-4191.106853.01772.08
加:期初现金及现金等价物余额26578.4013643.4313643.436790.436790.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额46793.1026578.409452.3413643.437562.51
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--51918.83--49021.3324944.18
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--939.31---389.72-95.04
固定资产折旧--10005.36--9002.004482.34
无形资产摊销--1104.13--1024.50535.60
长期待摊费用摊销--4484.31--4310.842215.32
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---76.99--4.577.34
固定资产报废损失--447.14--240.3015.28
公允价值变动损失----------
财务费用--650.21--1682.391038.32
投资损失---4181.46---7214.59-4088.38
递延所得税资产减少---280.30--286.94113.44
递延所得税负债增加--355.61--116.23--
存货的减少---640.78---1729.99576.22
经营性应收项目的减少---36540.88--159.789589.81
经营性应付项目的增加--5639.03--11494.21-626.93
其他---631.16---2538.66-1289.74
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--32805.56--65470.1137417.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目--------0.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--26578.40--13643.43--
减:现金的期初余额--13643.43--6790.43--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--12934.96--6853.01--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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