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怡达股份(300721)现金流量表图
怡达股份(300721)现金流量表    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金91632.7168016.7243596.0120342.22119222.84
收到的税费返还192.18105.2757.57--202.94
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金695.66189.10148.6651.511918.17
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计92520.5568311.0943802.2420393.74121343.96
购买商品、接受劳务支付的现金77117.5360504.0539919.0221690.0293131.28
支付给职工以及为职工支付的现金6657.265241.193625.812035.056672.80
支付的各项税费1482.441208.25951.13510.973141.64
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4588.163347.162216.621092.025979.13
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计89845.3970300.6546712.5825328.06108924.86
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2675.16-1989.56-2910.34-4934.3212419.10
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金75900.0040800.0041500.0013500.00156100.00
取得投资收益收到的现金400.20324.07246.0862.081115.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.151.15----5.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计76301.3541125.2241746.0813562.08157221.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39590.0428631.2119156.269742.0329715.76
投资支付的现金80400.0046300.0046900.0024800.00126900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--4.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计119990.0474935.2166056.2634542.03156615.76
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-43688.69-33809.98-24310.18-20979.95605.34
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金742.77------2783.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------1620.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金49239.2145200.0025500.0019000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计49981.9845200.0025500.0019000.0032783.62
偿还债务支付的现金25500.0024000.0013500.0014500.0025500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3309.872652.762076.19400.902885.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2039.242020.241989.24--55.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计30849.1128673.0017565.4314900.9028440.41
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额19132.8716527.007934.574099.104343.21
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响40.5456.1231.29-6.8716.91
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-21840.12-19216.43-19254.66-21822.0417384.56
加:期初现金及现金等价物余额29269.1329269.1329269.1329269.1311884.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7429.0110052.7010014.477447.0929269.13
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润632.07--356.72--3584.75
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备106.67--245.64--69.77
固定资产折旧3758.41--1658.12--2926.55
无形资产摊销157.68--76.92--144.54
长期待摊费用摊销63.70--33.59--86.17
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失110.28--0.13--72.85
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-4.91--------
财务费用1706.59--822.88--1261.05
投资损失-342.94---232.15---1052.08
递延所得税资产减少-712.24---374.40--193.47
递延所得税负债增加-2.16---1.45---2.90
存货的减少749.76---1633.58---3159.10
经营性应收项目的减少-8941.46---6345.37--8451.30
经营性应付项目的增加5393.70--2482.60---157.28
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额2675.16---2910.34--12419.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额7429.01--10014.47--29269.13
减:现金的期初余额29269.13--29269.13--11884.57
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-21840.12---19254.66--17384.56
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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