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全新好(000007)现金流量表图
全新好(000007)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金3399.152010.87849.724481.023181.33
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金802.70695.90153.89268.071415.87
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计4201.852706.771003.614749.104597.21
购买商品、接受劳务支付的现金664.85449.00382.71721.96451.66
支付给职工以及为职工支付的现金1219.70812.64469.121551.521183.88
支付的各项税费575.86488.37155.67417.11230.02
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2583.781828.381261.885238.354884.77
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计5044.193578.392269.387928.936750.33
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-842.34-871.62-1265.77-3179.84-2153.12
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------11508.572385.66
取得投资收益收到的现金------169.07114.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额750.00750.00750.00500.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金3510.003510.003510.00--48.44
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4260.004260.004260.0012177.652548.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金115.54112.270.2844.100.60
投资支付的现金5667.865884.435936.083029.76--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------3510.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5783.405996.705936.366583.860.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1523.40-1736.70-1676.365593.792547.54
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1300.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------1300.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----------
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额------1300.00--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2365.75-2608.32-2942.133713.95394.41
加:期初现金及现金等价物余额4375.774375.774375.77661.82661.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2010.031767.451433.644375.771056.23
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---2990.82--2222.91--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---24.52--740.96--
固定资产折旧--221.21--455.03--
无形资产摊销--3.17--5.80--
长期待摊费用摊销--10.01--41.45--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2069.25--
固定资产报废损失--0.49--20.16--
公允价值变动损失--3489.75---3462.76--
财务费用----------
投资损失--607.33--904.78--
递延所得税资产减少---850.98--900.37--
递延所得税负债增加------615.37--
存货的减少---130.41---3.01--
经营性应收项目的减少---288.54--238.07--
经营性应付项目的增加---918.31---3833.95--
其他------44.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---871.62---3179.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1767.45--4375.77--
减:现金的期初余额--4375.77--661.82--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2608.32--3713.95--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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