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艾艾精工(603580)现金流量表图
艾艾精工(603580)现金流量表    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金3522.5517884.1313604.727951.463560.38
收到的税费返还148.71853.36684.46314.86264.25
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金103.29741.63314.00152.0855.36
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计3774.5519479.1314603.188418.413879.99
购买商品、接受劳务支付的现金1825.388879.236868.413979.591828.04
支付给职工以及为职工支付的现金1090.033893.522722.011675.77936.30
支付的各项税费197.801957.571308.58760.72368.03
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金334.941631.781461.751025.27373.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3448.1516362.1012360.757441.353505.57
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额326.413117.022242.43977.06374.43
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金53.5936.96------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--10.5119.5018.600.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金3000.002000.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3053.592047.4619.5018.600.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金475.851576.41906.26580.99299.37
投资支付的现金----1166.071155.57--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金6500.005000.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6975.856576.412072.331736.56299.37
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3922.26-4528.95-2052.83-1717.96-298.57
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金800.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--2093.882087.21221.50221.50
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计800.002093.882087.21221.50221.50
偿还债务支付的现金56.202447.052417.75509.2756.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12.991043.35687.48673.0515.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5.031142.2016.189.254.49
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计74.224632.603121.421191.5777.18
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额725.78-2538.71-1034.21-970.07144.32
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.1783.60121.79-24.40-204.88
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2928.24-3867.03-722.82-1735.3715.29
加:期初现金及现金等价物余额19182.4423049.4823049.4823049.4823049.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额16254.2019182.4422326.6621314.1023064.77
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3676.73--1830.71--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--338.63--69.44--
固定资产折旧--969.52--416.94--
无形资产摊销--36.36--20.07--
长期待摊费用摊销--1.39--0.70--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.31--10.05--
固定资产报废损失--11.71------
公允价值变动损失----------
财务费用--64.64--9.51--
投资损失---30.63------
递延所得税资产减少---22.21---16.14--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---880.00---714.78--
经营性应收项目的减少---1275.80---1341.11--
经营性应付项目的增加--244.00--691.68--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3117.02--977.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--19182.44--21314.10--
减:现金的期初余额--23049.48--23049.48--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3867.03---1735.37--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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