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艾艾精工(603580)现金流量表图
艾艾精工(603580)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金8924.383522.5517884.1313604.727951.46
收到的税费返还407.80148.71853.36684.46314.86
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金406.12103.29741.63314.00152.08
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计9738.303774.5519479.1314603.188418.41
购买商品、接受劳务支付的现金5435.661825.388879.236868.413979.59
支付给职工以及为职工支付的现金2288.231090.033893.522722.011675.77
支付的各项税费441.70197.801957.571308.58760.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金823.82334.941631.781461.751025.27
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计8989.413448.1516362.1012360.757441.35
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额748.89326.413117.022242.43977.06
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金108.0853.5936.96----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13.57--10.5119.5018.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金9500.003000.002000.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计9621.653053.592047.4619.5018.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1165.63475.851576.41906.26580.99
投资支付的现金------1166.071155.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金8500.006500.005000.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计9665.636975.856576.412072.331736.56
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-43.98-3922.26-4528.95-2052.83-1717.96
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金800.00800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00800.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----2093.882087.21221.50
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计800.00800.002093.882087.21221.50
偿还债务支付的现金424.5556.202447.052417.75509.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金57.3612.991043.35687.48673.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金10.045.031142.2016.189.25
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计491.9574.224632.603121.421191.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额308.05725.78-2538.71-1034.21-970.07
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响7.64-58.1783.60121.79-24.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1020.60-2928.24-3867.03-722.82-1735.37
加:期初现金及现金等价物余额19182.4419182.4423049.4823049.4823049.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额20203.0416254.2019182.4422326.6621314.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1563.91--3676.73--1830.71
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备70.30--338.63--69.44
固定资产折旧540.76--969.52--416.94
无形资产摊销18.12--36.36--20.07
长期待摊费用摊销0.70--1.39--0.70
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.57---17.31--10.05
固定资产报废损失1.72--11.71----
公允价值变动损失----------
财务费用11.21--64.64--9.51
投资损失-101.96---30.63----
递延所得税资产减少3.88---22.21---16.14
递延所得税负债增加----------
存货的减少-964.48---880.00---714.78
经营性应收项目的减少-557.04---1275.80---1341.11
经营性应付项目的增加175.35--244.00--691.68
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额748.89--3117.02--977.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额20203.04--19182.44--21314.10
减:现金的期初余额19182.44--23049.48--23049.48
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额1020.60---3867.03---1735.37
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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